Dúvida

Como gerar o relatório CIOO081.GER - Conferência da apuração dos impostos retidos, para listar os impostos retidos pelo Regime de Caixa ao invés de listar as retenções pela data de emissão das notas fiscais, no módulo Gestão de Tributos?

Solução

Para gerar o relatório CIOO081.GER listando os impostos retidos pelo Regime de Caixa ao invés de listar as retenções pela data de emissão das notas fiscais, realize os passos a seguir:

1. Acesse a tela F055PPF-Cadastros / Controladoria / Tributos / Base imposto Liga Filial (Configuração de Impostos para a Filial), localize o imposto filtrado no relatório e altere o parâmetro Reg. Apuração para '3' (Regime de Caixa):

Observação

Essa configuração se aplica para os impostos do tipo retenção, como por exemplo: 22 - COFINS - Retenção, 23 - PIS - Retenção e 24 - CSLL - Retenção.

Importante

A configuração é realizada por filial, por meio da tela F055PPF. Portanto, se uma filial estiver gerando o relatório pelo regime de caixa e outra não, é essencial verificar a parametrização específica da filial em questão para garantir que esteja de acordo com o regime desejado.