Dúvida

Como vincular Conta Contábil específica para o fornecedor na contabilização de faturas a pagar com origem no CTRB, no módulo Contábil?
 
Solução
Para realizar a contabilização de uma conta contábil especifica, siga os passos abaixo: 

1. Acesse o módulo CTB / Cadastros / Clientes/Fornecedores / Clientes e Fornecedores:

2. Efetue a pesquisa no campo Filtros pelo registro que deseja incluir a conta:

 
3. Acesse a aba Contas a Pagar;

3.1. No campo Conta Contábil Fornecedor informe a conta desejada;

3.2. Clique para Salvar Registro:


4. Acesse a rotina FTR / Movimentações / CTRB/RPA / Emissão: 


5. Clique em Novo Registro;

5.1. Preencha os campos pertinentes da Emissão;

5.2. Clique para Salvar Registro após completar o lançamento;

5.3. Em seguida, clique em Imprimir, para que seja gerada a fatura no Contas a Pagar:


6. Acesse o módulo FIN / Movimentações / Títulos / Faturas a pagar:


7. Na aba Consultas, filtre pelo código do fornecedor e a Data Emissão do CTRB/RPA:

 
8. Na aba Dados, de um duplo clique sobre o campo Valor:
9. Abrirá a tela de Movimentação de Títulos, clique no botão Movimentação;
9.1. Clique em Novo Registro para gerar a Movimentação Financeira;

9.2. Preencha as informações de Lançamento:

10. Efetue a geração da contabilização na rotina CTB / Utilitários / Gerar Contabilização:

11. Informe o Período a ser gerado da contabilização;

11.1. Informe a Empresa Inicial e Final;

11.2. Marque o parametro 'Faturas a Pagar' e 'CTRB/RPA';

11.3. Marque o parametro de 'Excluir Movimento dos Lotes antes da Contabilização';

11.4. Clique em Gerar:


12. Acesse a rotina CTB / Movimentações / Contabilidade / Movimentação Contábil:


13. Filtre pelo período da contabilização e pelo número da fatura a pagar, será exibida a contabilização com a conta do fornecedor configurada.