ERP - Manutenção de Títulos - Como é calculado percentual de juros e multas do títulos em moeda estrangeira
Dúvida
No módulo Gestão de Contas a Receber, como é calculado o percentual de juros e multas dos títulos em moeda estrangeira?
Solução
O cálculo de juros e multas será sobre o valor total do título, ou seja, valor do título em moeda multiplicado pelo valor da cotação da data de pagamento ou vencimento, veja como é feito o cálculo seguindo os passos:
1. Cadastro de moeda na tela F031AIM - Cadastros / Finanças / Moedas e Índices / Cadastro / Atualização (Moedas - Cadastro):
2. Título emitido no dia 01/06 com vencimento em 03/06 no valor 1.000,00, com multa de 5% e juros simples 10%;
2.1 Consulta do título na tela F302CCR - Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Consultas / Títulos (Consulta de Títulos do Contas a Receber), no dia 16/06 (13 dias) considerando o vencimento do título para correção monetária, ou seja:
Valor do título 1.000,00 - Cotação da moeda data de entrada 2,00 - Valor total do título 2.000,00
Cotação da moeda vencimento 03/06 - 4,00
Valor total do título 2.000,00 + 2.000,00 Correção monetária = 4.000,00
Multa 5% = 200,00
Juros 10% ao mês = 173,33 (13,33 ao dia * 13 dias título vencido):
2.2 Consulta do título na tela F302CCR - Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Consultas / Títulos (Consulta de Títulos do Contas a Receber), no dia 16/06 (13 dias) marcando o checkbox 'Considerar Data Base Correção Monetária' considerando dia 16/06 para correção monetária, ou seja:
Valor do título 1.000,00 - Cotação da moeda data de entrada 2,00 - Valor total do título 2.000,00
Cotação da moeda data base 16/06 - 6,00
Valor total do título 2.000,00 + 4.000,00 Correção monetária = 6.000,00
Multa 5% = 300,00
Juros 10% ao mês = 260,00 (20,00 ao dia * 13 dias título vencido):
