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    ERP – Intercompany – Quando é gerado o movimento de débito e crédito na consulta de saldos da Intercompany

    Larissa Pereira
    • Atualizado

    Dúvida

    Quando é gerado o movimento de débito e crédito na consulta de saldos da Intercompany, no módulo de Gestão de Contabilidade?

     

    Solução
    Os valores de Débito Mês e Crédito Mês, consultados através da tela F650CSC-Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Consultas / Saldos / Contábil (Consulta de Saldos Contábeis), são gerados somente se a conta de eliminação teve movimento no período, se não teve movimento transfere apenas o saldo e não é gerado movimento de débito e crédito, sendo demonstrado apenas no registro K310 e K315 do Sped ECD.

     

    Veja o exemplo abaixo, onde a conta 2310 teve movimento no período na empresa controlada, desta forma, as contas de contra partida receberam valor no campo Crédito Mês:

     
    1. Saldo na empresa controlada:
     

     
    2. Na empresa Intercompany gerou os movimentos conforme ocorreu na controlada:
     


    3. Geração do Sped ECD, Registro K310 e K315:


    |K300|2310|95000,00|C|60000,00|C|35000,00|C|

    |K310|2|60000,00|C|
    |K315|1|2320|59400,00|D|
    |K315|2|2295|600,00|D|

     

     

    Agora veja o exemplo abaixo, onde a conta 2920 não teve movimento no período na empresa controlada, desta forma, as contas de contra partida não receberam valor no campo Débito ou Crédito Mês, ocorrendo apenas a transferência do saldo:

     

    1. Saldo na empresa controlada:
     

     
    2. Na empresa Intercompany não ocorreu nenhum débito ou crédito, pois na controlada também não ocorreu:
     

     
    3.  Geração do Sped ECD, Registro K310 e K315:
     

    |K300|2920|9999495987,88|D|50000,00|C|9999545987,88|D|
    |K310|2|50000,00|C|
    |K315|1|2550|49000,00|D|
    |K315|1|2880|1000,00|D|