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ERP – Intercompany – Saldo das contas no processo Intercompany

Larissa Pereira
  • Atualizado

Dúvida
Como fica o saldo das contas de patrimônio após o processamento da rotina de Intercompany no módulo Gestão de Contabilidade?
 
Solução
No processamento de Intercompany, realizado através da tela F650ICP-Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Intercompany (Processamento de Intercompany), o valor que é considerado para a consolidação/eliminação é o valor do movimento do período.  Ou seja, não é feito o processo através do saldo da conta, mas sim pelos movimentos do período.
Exemplo:
Saldo da conta XXXX em 31/12/2019 = 0,00
Saldo da conta XXXX em 31/12/2020 = 50.000,00 (nesse período de 01/01/2020 a 31/12/2020 teve movimentação, então o processo Intercompany fará a consolidação/eliminação sobre 50.000,00)
Saldo da conta XXXX em 31/12/2021 = 50.000,00 (nesse período de 01/01/2021 a 31/12/2021 não teve movimento na conta, então não haverá consolidação/eliminação sobre o saldo da conta, que permanecerá em 50.000,00)
 
Segue abaixo uma simulação demonstrando a situação do saldo da conta após o processamento do Intercompany:
 
1. Empresa controlada: 2
Empresa controladora: 1
Empresa intercompany: 99
Conta utilizada na análise: 2310-Salários a Pagar
 
2. Saldo da conta 2310 na empresa 2 em 31/12/2021:
 

 
3. Saldo da conta 2310 na empresa 1 em 31/12/2021:
 

 
4. Cadastro da conta de eliminação, realizado na tela F045PLA-Cadastros / Controladoria / Contabilidade / Plano Contábil / Plano de Contas (Manutenção de Contas Contábeis), guia Eliminações:
 

 
5. Processamento do Intercompany no ano de 2021:
 

 
6. Consulta do balanço Intercompany através do relatório CCCC081.GER, onde o saldo da conta 2310 da empresa 1 foi consolidado na empresa Intercompany, e o saldo da conta 2310 da empresa 2 foi segregado nas contas 2320 em 99% e 2295 em 1% :
 

 7. Saldo da conta 2310 na empresa 1 em 30/05/2022:
 

 
8. Saldo da conta 2310 na empresa 2 em 30/05/2022:
 

 9. Processamento do Intercompany no ano de 2022:
 

 
10. Consulta do balanço Intercompany através do relatório CCCC081.GER, trazendo o saldo anterior corretamente, a a consolidação/eliminação dos valores movimentados no período: