ERP – Contas a Pagar – Nenhuma Conciliação de Saldo selecionada
Incidente
No módulo Contas a Pagar, ao realizar a conciliação de saldos do Contas a Pagar na tela F502FSF é apresentada a mensagem: Nenhuma Conciliação de Saldo selecionada !
Causa
Esta mensagem é apresentada, pois na tela F001TPA o parâmetro Atualiza Saldos Históricos Fornecedores está definido como 'N - Não'.
Solução
Para que este incidente não ocorra e seja possível realizar a conciliação de saldos do Contas a Pagar na tela F502SFS - Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Conciliação de Saldos, realize os passos a seguir:
1. Na tela F001TPA - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Contas a Pagar, selecione uma transação e defina o parâmetro Atualiza Saldos Históricos Fornecedores para 'S - Sim'
Importante
Essa parametrização deve ser alterada em todas as transações de entradas e baixas utilizadas no Contas a Pagar.
2. Em seguida, acesse a tela F502SFS - Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Conciliação de Saldos, informe o Fornecedor e será possível visualizar e conciliar.