ERP – Projetos – Saldos ficam incorretos após efetuar a conciliação de saldos do projeto

Incidente
No módulo Gestão Orçamentária e Projetos, ao efetuar a conciliação de saldos via tela F615CSP - Finanças / Gestão Orçamentária e Projetos / Controle Financeiro / Conciliação de Saldos (Financeiro - Projetos - Conciliação Saldos Projetos), os saldos do projeto ficam incorretos.
 
Causa
Este incidente ocorre, quando o período informado na conciliação de saldos é insuficiente para abranger todos os lançamentos vinculados ao projeto. A lógica da tela F615CSP considera os vencimentos existentes em todo o ciclo do projeto, inclusive aqueles com datas passadas ou futuras. Dessa forma, quando o período selecionado não contempla todas essas movimentações, os saldos podem ser conciliados de forma incorreta, resultando em saldos divergentes. 
 
Solução
Para que este incidente não ocorra, efetue os passos a seguir:
 
1. Acesse a tela F615PAP - Finanças / Gestão Orçamentária e Projetos / Controle Financeiro / Consultas / Posição Analítica Financeira;
 
1.1. Filtre o projeto no mesmo período informado na conciliação e verifique se existe algum lançamento inconsistente, com sequência apenas de entrada ou saída;
 

 
2. Caso não localize o movimento ofensor, ou possua muitos registros para o projeto, efetue a conciliação de saldos com um período o mais abrangente possível, em seguida verifique se os saldos foram corrigidos;
 

 
Obervação
 
Seguem alguns exemplos referente a rotina de Conciliação de Projetos:

• Geração de uma nota fiscal:

  Data de emissão: 05/03/2008
  Condição de pagamento: 30/60/90
  Vencimento dos títulos: 05/04/2008 - 05/05/2008 e 05/06/2008
  * Nesta situação, os rateios gerados na tabela "E615RAT"(Financeiro - Projetos - Rateios dos Lançamentos) estão relacionados aos rateios da tabela "E501RAT"(C.Pagar - Títulos - Rateios do Movimentos). Os rateios correspondem aos 03(três) títulos gerados via nota fiscal de entrada.

  ** Neste caso, ao efetuar a conciliação de projetos, o período inicial deve ser, no mínimo, a partir de 05/03/2008. Caso a conciliação seja efetuada a partir de 06/03/2008, os rateios referentes aos títulos gerados através da nota fiscal serão excluídos do projeto. 
   

• Geração de uma Ordem de Compra: 
  Data de Emissão: 15/10/2026
  Previsão de Entrega: 20/02/2027
  * Neste caso, ao efetuar a conciliação de projetos, o período final para conciliação deve compreender obrigatoriamente, a data de Previsão de Entrega da Ordem de Compra, caso contrário o registro não será considerado e o saldo ficará com divergências.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.