ERP – Baixa de Títulos – Como efetuar baixa por pagamento no contas a pagar

Dúvida
Como efetuar a baixa de títulos por pagamento, no módulo Gestão de Contas a Pagar?
 
Solução
Para efetuar a baixa de títulos por pagamento no Contas a Pagar, realize os passos a seguir:
 
1. Acesse a tela F501LOT - Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Baixas de Títulos / Por Lote - Automáticas (Baixa por Lote Automática do Contas a Pagar);
 
1.2. Informe a data no campo Data Baixa e a transação de baixa por pagamento no campo Transação, cujo campo Adiciona ou Subtrai seja igual a  '3-Subtrai Duplicatas/Outros', e Tipo de Baixa = 'PG-Pagamento';
 
1.3. Informe os dados da tesouraria: conta interna, transação e data liberação, pois este tipo de baixa movimenta a tesouraria;
 
1.4. Efetue os filtros desejados para retornar os títulos no botão Seleção:
 

 
2. Informe uma sequência para os títulos que deseja baixar e em seguida clique no Processar;
 

 
3. Confira um exemplo de transação de baixa por pagamento para título de duplicata do contas a pagar:
 

 
Observação:
Para sugerir a sequência de cheque de forma automática na baixa dos títulos, confira o artigo: ERP – Baixa de Títulos – Como sugerir automaticamente a sequência de cheque na baixa nos títulos a pagar
 

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.