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ERP - Fluxo de Caixa - Ao gerar o fluxo de caixa a coluna A Receber está listando valores zerados

Bruno Guilherme
  • Atualizado

Incidente
No módulo Gestão de Tesouraria, ao gerar o fluxo de caixa via tela F610PFL - Finanças / Gestão de Tesouraria / Fluxo de Caixa / Parâmetros (Parâmetros do Fluxo de Caixa) a coluna de valores A Receber está listando valores zerados:
 

 
Causa
Este incidente ocorre, pois os títulos são avaliados individualmente com base nos critérios abaixo:

  • Quando o campo PROTER (oriundo da tabela E033CRT) está configurado como "P", o título é direcionado para a grid “A Receber”;
  • Quando o campo PROTER possui qualquer outro valor, o título é direcionado para a grid “Terceiros”.

 
Solução
Para que este incidente não ocorra, efetue os passos a seguir:
 
1. Acesse a tela F301TCR - Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Entrada e Manutenção / Títulos/Manutenção;
 
1.1. Consulte o título em questão e verifique qual a carteira vinculada;
 

 
 
2. Em seguida acesse a tela NF033CRT - Cadastros / Finanças / Contas a Pagar/Receber / Carteiras cobranças (Carteiras de Cobrança);
 
2.1. Consulte a carteira e verifique qual a configuração no campo Próprio/Terceiro;
 

 
3. Neste exemplo, a carteira está configurada como “Terceiro”, o que justifica o comportamento do fluxo ao listar os valores na coluna Terceiro e não na coluna A Receber.
 

 
Rótulos:
'coluna terceiros fluxo de caixa' , 'fluxo de caixa com valor a receber zerado'
 

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.