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ERP – Baixa de Títulos – Como efetuar baixa por pagamento no contas a receber

Bruno Guilherme
  • Atualizado

Dúvida
Como efetuar a baixa por pagamento, no módulo Gestão de Contas a Receber ?
 
Solução
Para efetuar a baixa por pagamento no Contas a Receber, realize os passos a seguir:
 
1. Acesse a tela F301BMA - Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Baixas de Títulos / Por Lote - Automáticas (Baixa por Lote Automática do Contas a Receber);
 
1.2. Informe a transação de baixa por pagamento no campo Transação, cujo campo Adiciona ou Subtrai seja igual a  '3-Subtrai Duplicatas/Outros', e Tipo de Baixa = 'PG-Pagamento';
 
1.3. Informe os dados da tesouraria: conta interna, data e transação, pois este tipo de baixa movimenta a tesouraria;
 
1.4. Efetue os filtros desejados para retornar os títulos no botão Seleção:
 

 
2. Informe o valor líquido da baixa, marque os títulos e clique em Processar, conforme print abaixo:
 

 
3. Confira um exemplo de transação de baixa por pagamento para título de duplicata do contas a receber:
 

 

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.