Incidente

No módulo Gestão de Contabilidade, ao processar o zeramento contábil na tela F650ZER, é apresentada a mensagem: 

Não foi possível gerar zeramento: Percentual do rateio a crédito não fecha em 100%

Detalhes do lançamento a ser gerado: Filial: XX; Data: DD/MM/AAAA; Débito: 0; Crédito: XX; Valor: XX; HP: XX; Complemento: XX;

Ou:

Não foi possível gerar zeramento: Percentual do rateio a débito não fecha em 100% Detalhes do lançamento a ser gerado: Filial: XX; Data: DD/MM/AAAA; Débito: XX; Crédito: 0; Valor: XX; HP: XX; Complemento: XX;

Causa

Esta mensagem é apresentada quando:

1. O campo TEMRAT na tabela E640LCT no lançamento está 2-Rateio a crédito, porém a conta contábil está em um lançamento a débito. Ou o TEMRAT está '1'-Rateio a débito, porém o lançamento da conta está a crédito.

2. Ou, esta mensagem é apresentada quando é utilizado um leiaute de importação personalizado em que não foi atribuído nenhuma regra no seu leiaute em relação a consistência do acerto desse percentual de rateio no momento da importação, ou alguma mensagem que o impeça de ser importado com percentual menor ou maior que 100% no rateio.

3. Ou, esta situação pode ocorrer quando no zeramento está relacionado a existência do valor NULO no campo TEMAUX.

Solução

Para que o zeramento seja processado corretamente, faça o seguinte:

1. Identifique em qual lançamento está o problema. Para isso utilize botão Validar na tela F650ZER - Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Zeramento;

2. Acesse a tela F640ART-Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Acerto de Rateio;

2.1. Informe a conta contábil que aparece na mensagem de erro;

2.2. Informe o período utilizado no zeramento;

2.3. Clique no botão Mostrar;

2.4. Na gride Rateios Acerto, clique no botão Rateio e informe os centro de custos e os percentuais de rateio para a conta ou, clique no botão Rateio Padrão para contas com rateio pré-definido;

2.5.  Depois clique em Processar;

Desta forma o campo TEMRAT dos lançamentos serão corrigidos de acordo com o rateio do lançamento.

3. Acesse a tela F650CCT - Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Conciliação / Saldos e pressione o botão Rateios presente no rodapé da tela.

4. Execute o comando abaixo que irá listar os lotes que possuem o TEMAUX nulo:

SELECT CODEMP,CODFIL,TEMAUX,NUMLOT,ORILCT,COUNT(*)

FROM E640LCT

WHERE CODEMP=X AND

(TEMAUX IS NULL)

GROUP BY CODEMP,CODFIL,TEMAUX,NUMLOT,ORILCT

4.1. Se retornarem registros no select acima, execute o comando abaixo para ajustar o TEMAUX de nulo para 0:

UPDATE E640LCT

SET TEMAUX = 0

WHERE CODEMP = X AND

TEMAUX IS NULL

5. Execute novamente o processo de zeramento, porém faça o zeramento para todas as filiais da base de dados de uma única vez, ou seja;

5.1. Na tela F650ZER - Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Zeramento deixe o campo filial em branco;

5.2. Caso as outras filiais já tenham sido geradas, exclua o lote de zeramento. O processo deve ser executado desta forma pois podem existir lançamentos na base cujo débito está em uma filial e o crédito está em outra, ou vice e versa.

Importante:

Caso utilize um leiaute de importação personalizado crie uma regra em seu leiaute que faça a consistência do rateio igual a 100%, podendo seguir o modelo do leiaute de importação SAIM00040 - Lançamentos Contábeis ou SAIM00041 - Lançamentos Contábeis/Auxiliar.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.