ERP - Financeiro - Movimentos em duplicidade na Inversão Gerencial após baixa de título por devolução

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.

Incidente

Na consulta ou relatório de Inversão Gerencial, títulos do Contas a Receber originados de devoluções podem apresentar valores divergentes do realizado quando o título de crédito gerado pela devolução é utilizado para baixar o título original da venda.

Neste cenário, é observado:

• Registro positivo referente à devolução;

• Dois registros negativos gerados durante a baixa dos títulos;

• Resultado final da Inversão Gerencial menor que o valor efetivamente realizado;

• Sensação de duplicidade dos movimentos na apuração gerencial.

Causa

O comportamento está relacionado à forma como as transações utilizadas na baixa dos títulos estão configuradas para compor a Inversão Gerencial.

Dependendo da configuração do campo Somar ou Subtrair nas transações financeiras envolvidas, os movimentos de baixa podem ser considerados de forma adicional na composição dos valores apresentados na consulta.

Solução

Para identificar as transações financeiras utilizadas na baixa do título de venda e na baixa do título de crédito/devolução, realize o procedimento a seguir:

1. Acesse o cadastro das transações envolvidas e valide a configuração do campo Somar ou Subtrair, verifique se o comportamento está adequado para o regime desejado na Inversão Gerencial;

2. Caso seja necessário alterar o tratamento do movimento na apuração gerencial, ajuste a configuração da transação correspondente no campo Somar ou Subtrair;

3. Após a alteração, execute a tela F651CSC - Finanças / Gestão de Plano Financeiro / Controle de Contas Financeiras / Conciliação Saldos Contas;

4. Informe o período desejado e utilize a opção Reconstruir os saldos das contas.

5. Reprocesse a consulta da Inversão Gerencial e valide o resultado.