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ERP – Manutenção de Títulos – Como tratar estorno de pagamentos no contas a pagar

Debora Ransdorf
  • Atualizado

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.

 

Dúvida

Como tratar estorno de pagamentos, no módulo Gestão de Contas a Pagar?

 

Solução

Para tratar estorno de pagamentos no contas a pagar, efetue os passos a seguir;

 

1. Quando o pagamento é estornado, na conciliação bancária via tela NF600CON - Finanças / Gestão de Tesouraria / Conciliação (Conciliação Bancária), teremos um movimento de débito na grade Movimentos e um lançamento de crédito + débito na grade Extratos:

 

2. Acesse a tela NF600GEC - Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixa e Bancos / Preparação / Entradas (Entradas de Preparação Movimento de Caixa e Bancos);

 

2.1. Utilize a opção Inclusão Contas a Pagar para gerar um novo título a pagar na próxima data desejada:

 

3. Fazendo isso, na conciliação bancária então teremos: movimento + estorno em ambas as grides (Movimento e Extratos);

 

3.1. Deve selecionar todos os registros e conciliar:

 

 

4. Quanto ao novo título, será gerado na opção Aberto + vencimento desejado para incluir no fluxo de pagamentos novamente:

 

Observação

  • Este processo é indicado para não perder a rastreabilidade do extrato bancário em situações de auditoria.

  • Antes de refazer o pagamento devolvido, sugerimos verificar com o banco, por qual motivo o pagamento foi rejeitado, afim de a mesma situação não ocorrer novamente para o mesmo título.