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ERP – Tesouraria – Como efetuar a transferência entre contas de moeda nacional para moeda estrangeira

Debora Ransdorf
  • Atualizado

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.

 

Dúvida

Como efetuar a transferência entre contas de moeda nacional para moeda estrangeira no módulo Gestão de Tesouraria?

 

Solução

Para efetuar a transferência entre contas de moeda nacional para moeda estrangeira, realize os passos a seguir:

 

1. Verifique se a cotação efetuada na transferência, corresponde à cotação cadastrada no dia via tela F031AIM:

 

1.1. Para este exemplo iremos utilizar os seguintes dados: Uma transferência de 1.000.000,00 foi efetuada de uma conta nacional a uma cotação de 5,2593, sendo assim foi creditado numa conta estrangeira o valor de 190.139,37

1.2. Para efetuar essa movimentação, acesse a tela NF600GEC_FTCB - Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixa e Bancos / Preparação / Entradas;

1.3. Informe as contas origem e destino. Nos campos de Valor, informe o valor em reais da transação (o próprio sistema efetuará a conversão necessária após o processamento):

 

 

1.4. Visualização dos movimentos após processamento:

Conta Nacional

 

Conta Estrangeira

 

Observação:

Note que o próprio sistema efetuou a conversão da moeda com base na cotação do dia cadastrada via tela NF031AIM - Cadastros / Finanças / Moedas e Índices / Cadastro / Atualização (Moedas - Cadastro).

 

2. Caso a transação tenha sido efetuada com uma cotação negociada diferente da cotação cadastrada via tela F031AIM, efetue os passos a seguir;

2.1. Acesse a tela NF600CON_FTON - Finanças / Gestão de Tesouraria / Conciliação / Conciliação Bancária;

2.2. Filtre a conta interna correspondente a moeda estrangeira, marque o movimento de extrato referente ao valor creditado e clique na opção Gerar Mov Trf:

 

 

2.3. Para este exemplo, iremos supor que foi efetuada a mesma transferência de 1.000.000,00 porém a uma cotação negociada de 5,25. Ou seja, o valor creditado em moeda estrangeira será 190.476,19;

2.4. Na grid informe os valores das contas conforme exemplo a seguir;

 

3. Após o processamento, a conciliação de ambas as contas será efetuado com sucesso:

Conta Nacional

 

Conta Estrangeira