ERP – Fluxo de Caixa – Como é montada a linha Saldo Anterior do fluxo de caixa da tesouraria

Dúvida

Como é montada a linha Saldo Anterior do fluxo de caixa da tesouraria via tela F610PFL - Finanças / Gestão de Tesouraria / Fluxo de Caixa / Parâmetros (Parâmetros do Fluxo de Caixa), no módulo Gestão de Tesouraria?

Solução

A linha Saldo Anterior do fluxo de caixa da tesouraria é montado conforme exemplo a seguir:

1. Verifique os parâmetros de conta interna informados na guia Tesouraria;

2. Verifique a linha saldo anterior que será montada com base nos parâmetros informados na aba Tesouraria, neste exemplo o saldo anterior será uma soma do saldo anterior de todas as contas internas com exceção da conta "001BB";

3. Verifique a informação de saldo anterior de cada conta utilizando um select na tabela E600MES;

4. Verifique a somatória apresentada no fluxo de caixa, utilizando o comando abaixo como exemplo;

SELECT SUM(SALANT) AS Total FROM E600MES WHERE CODEMP = XX  AND DATCMP = 'XX/XX/XXXX'

Observação

O select precisa conter a mesma lógica dos parâmetros informados na guia Tesouraria no fluxo de caixa.