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ERP - Fluxo de Caixa - Como funciona a opção Considera Float Bancário no fluxo de caixa gerencial

Debora Ransdorf
  • Atualizado

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.

 

Dúvida

Como funciona a opção Considera Float Bancário no fluxo de caixa gerencial no módulo Gestão de Plano Financeiro?

 

 

 

Solução

A opção Considera Float Bancário no fluxo de caixa gerencial, funciona conforme exemplo a seguir:

 

1. O sistema verifica o vencimento e portador do título, esta consulta pode ser feita via tela NF301TCR - Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Entrada e Manutenção / Títulos/Manutenção (Títulos/Manutenção do Contas a Receber);

 

 

 

2. Em seguida, a rotina verifica o float bancário do portador do título, via tela NF039POR - Cadastros / Finanças / Portadores

 

 

3. No exemplo acima, como o título vence em 05/05 porém possui float bancário D+1, tendo a flag Considera Float Bancário marcada, se gerar o fluxo com período 06/05 o título irá listar no fluxo de caixa: 

 

 

Observação

O Float Bancário serve para uma visão de títulos a receber, ou seja, opção 'A Realizar' do fluxo de caixa. Caso os títulos já estiverem baixados, não será mais considerado o Float bancário. Os títulos já baixados serão listados na opção 'Realizados' do fluxo de caixa.