Dúvida

Como criar uma visão contábil com saldos por centro de custos e sem saldos por centro de custos, no módulo Gestão de Contabilidade?

Solução

Não é possível criar uma visão com saldos por centro de custos e sem centro de custos pois a partir do momento que é criada uma visão contábil com as informações do centro de custo, mesmo que seja em um único aglutinador, o ERP vai olhar para a tabela de saldo por centro de custo das contas contábeis (E650SLC), consulta feita pela tela F650CSL - Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Consultas / Saldos / Centro de Custo (Consulta de Saldos Contábeis por Centro de Custos).

É possível mesclar contas contábeis com e sem centro de custo nos aglutinadores e em outras contas da visão, entretanto precisa atentar para o saldo por centro de custos, levando em conta que ao informar a conta contábil sem a informação do centro de custo, dependendo do saldo da conta, pode não levar o saldo de toda a conta contábil.

Para contas que só possuem saldos por centro de custos e desejar carregar todo o saldo dela, pode-se informar o centro de custo sintético do primeiro nível.

Partindo dessa premissa, quando possui uma conta contábil com valores somente no centro de custo em branco, ou seja, sem centro de custo, é possível carregar o saldo total da conta na visão, por exemplo:

1. Aglutinador 201.090, foi adicionada uma conta contábil (3040) com o centro de custo em branco:

1.1. Na tabela de saldo por centro de custo, só existe informação no centro de custo em branco (sem centro de custo):

1.2. Logo, ao consultar a visão o ERP vai considerar todo esse saldo para o aglutinador (32.500 (conta contábil 3030 e centro de custo 12) + 10.000 (conta contábil 3040 e centro de custo em branco)):

2. Agora, vamos supor que uma conta contábil tenha saldos com e sem centro de custos, ao informá-la em um aglutinador deixando o centro de custo em branco, somente o saldo sem centro de custo irá retornar, por exemplo:

2.1. Criado o aglutinador 201.421, com uma conta onde o centro de custo está em branco:

2.2. Olhando para o saldo dessa conta, temos:

2.000,00 para o centro de custo em branco;

3.000,00 para o centro de custo 1101:

2.3. Na consulta da visão teremos somente o saldo do centro de custo em branco. Nesse caso, não irá carregar o saldo de toda a conta pois olha para a tabela de saldo por centro de custo:

3. Agora, vamos pegar a situação da conta 3030 que tem saldos somente por centro de custos, se eu informar ela em um outro aglutinador com o centro de custo em branco, veja que não irá carregar o saldo na visão, pois ela só tem lançamentos em centro de custos:

3.1. Saldo da conta na tabela por centro de custo:

3.2. Veja que a conta "Somente Centro de Custo" fica zerada:

Observação:

Para mais informações sobre as Visões Contábeis no Gestão Empresarial | ERP, consulte o artigo ERP - Visões Contábeis - Onde encontrar informações sobre as visões contábeis (índice).