* Cadastrar um contrato de aplicação de 2019 e ajustar o saldo dele conforme o extrato do banco que tenho na posição atualizada.

R.: Na atualização da F606ACT ao alterar o valor acumulado ele não atualiza automaticamente o saldo líquido, sendo necessário também ajustar de forma manual os valores para que feche com o banco.

Os totalizadores da tela também não refletem a alteração manual, mas ao processar o saldo levado em consideração será o das linhas alteradas.

Quanto as novas atualizações após ajustar o saldo em 06/2021, realmente pode ainda haver alguma diferença entre o valor calculado pelo sistema e o banco, isso ocorre pois o calculo sempre considera desde a data inicial do contrato e não a data do último saldo. E em algum período pode ter alguma diferença no cadastro do CDI, ou algum feriado não cadastrado, diferenças de arredondamento...

* Dentro do cadastro do produto bancário, está informado pra ele sempre fazer a diferença do rendimento e do IR, sem estornar mês anterior e o cálculo não está procedendo somente a diferença

R.: Na tela de atualização do cálculo será mostrado o valor integral da atualização, ao processar então é que será gravado somente o valor da diferença. Montei um teste com um exemplo demonstrando com o parâmetros Estorna Provisão como "S" e como "N". (Atualização aplicação sem estorno anterior.odt)

* Eu fiz o calculo, mudei os valores de rendimento, IR e saldo de 30/06 para bater com o extrato, posteriormente testei gerar o calculo de 31/07, data da tesouraria na filial estava devidamente fechada, mas mesmo assim o calculo do mês 07 não considerou as minhas alterações.

R.: As atualizações efetuadas fora do período da Filial Tesouraria (F070FCX) não gerarão movimento nas contas e também não irá gravar valores na Posição Mensal. Pois a tela de Posição Mensal (F606ACM) é um reflexo da tesouraria, é mostrado os movimentos da tabela E600MCC.

As atualizações feitas fora do período da filial serão visíveis somente na consulta da Posição Diária. A tela de Posição Diária (F606ACD) é um select na tabela E606ACD - Aplicação/Atualização Diária.

OBS.: As atualizações de fora do período serão mostradas na posição diária somente após informar uma data base de atualização cujo período esteja aberto. Verificar anexo (Atualização aplicação com período fechado.odt)

* O saldo da conta está composto apenas de rendimento e IR, o valor da aplicação em si de saldo não gerou, nesse caso devo fazer um movimento na tesouraria de saldo inicial para ajuste?

R.: Quando fechou o contrato o período da filial estava fechado, então o movimento de transferência entre a conta aplicação e conta corrente não foi gerado, justamente para não comprometer o saldo da conta corrente.

Então agora para acertar o saldo da conta aplicação, pode fazer sim um lançamento de crédito na tela F600MCC para acertar o saldo da conta aplicação.