26236 - F650INF-Inversão Gerencial - Financeiro
Problema: Descrição do Problema: O usuário usar a tela F650INF-Inversão Gerencial - Financeiro, e quando escolher a opção 'Tipo Relatório: Demonstrativo' não lista o saldo das contas, sendo que existe os lançamentos.
Solução:
Solução: Após análise verificamos que na empresa 2 as movimentações da tesouraria estavam sendo consideradas na inversão gerencial, zerando o saldo das contas.
Depois de várias análises cheguei a conclusão que o problema sempre ocorre quando existe um lançamento a débito e outro a crédito no mesmo dia, para a mesma conta financeira e para o mesmo centro de custo.
No mês 03/2021 para a conta financeira 660 nem a tabela de saldo foi criada para esse período.
Análise:
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Essa diferença na inversão ocorre para qualquer período, isolei a conta 660 CC 2900 de janeiro:
Rotina / Tela: F650INF-Inversão GerencialO problema sempre ocorre quando a entrada do título e a baixa dele são no mesmo dia:
90500(Entrada) 358,03 11/01
90550(Baixa) 358,03 11/01
90500(Entrada) 358,03 11/01
Quando escolho demonstração só lista o lançamento que ainda não foi baixado.
Quando listo razão, ai lista todos os lançamentos:
Solução:
Solução: Após análise verificamos que na empresa 2 as movimentações da tesouraria estavam sendo consideradas na inversão gerencial, zerando o saldo das contas.
No cadastro da transação 90665(F001TCX) o campo 'Somar ou Subtrair' estava definido como 6-Subtrair Competência/Caixa, com essa configuração o sistema considera os movimentos da tabela de rateio da tesouraria (E600RAT) e quando monta os saldos (E651RTO) ele diminui dos Rateios gerados pelo Contas a Pagar (E501RAT) e zera o saldo.
Para corrigir:
- Na tela F001TCX o campo 'Somar ou Subtrair' estava definido como zero ou 7.
- Após realizar esse ajuste é necessário rodar uma conciliação de saldos na tela F651CSC
OBS: Para essa transação 90665 já está configurada como 0, e já conciliamos o período do mês 03/2021:
O ideal é verificar se não existem outras transações com essa configuração, e rodar a conciliação de saldos de um período maior.
Imagem depois de rodar a conciliação: