25615 - Saldo de conta financeiro de negativo para positivo após conciliar.
Problema: Descrição do Problema: É criado um título do contas a receber e informado uma conta financeira de despesa.
Solução: Solução: A rotina foi analisada em duas etapas, abaixo explicação de como o sistema se comporta.
Parâmetros:
- Natureza da conta: Devedora
- Transação: Débito ou Crédito: Débito
Somar ou Subtrair: 5- Subtrair Caixa
O usuário reclama que a conta financeira '1680-Emprestimo Concedidos' alterou de negativo para positivo no relatório 'Balancete Financeiro Semestral' após rodar a conciliação de saldos.
Rotina / Tela: Finanças > Gestão de Plano Financeiro> Conciliação Saldos Contas.
Antes de rodar a conciliação:
Depois de rodar a conciliação:
Rotina / Tela: Finanças > Gestão de Plano Financeiro> Conciliação Saldos Contas.
Solução: Solução: A rotina foi analisada em duas etapas, abaixo explicação de como o sistema se comporta.
- No momento de realizar o lançamento:
O saldo é gravado E651SAL.CreCxa como negativo.
O processo de origem é credor e mesmo alterando, no rateio, para uma conta devedora, o restante do processamento é feito como credor.
- No momento de rodar a conciliação:
O saldo é gravado E651SAL.DebCxa como negativo.
A conciliação irá verificar a natureza da conta. Como é Devedora o valor será gravado no campo DebCxa.
Na transação o campo Somar ou Subtrair é igual a Subtrai Caixa, o valor será convertido em negativo.
Por esse motivo será gravado um negativo no campo DebCxa.
O sistema só está fazendo o que ele está configurado para fazer. Deixar o campo Somar ou Subtrair = 0 não é um contorno e sim a forma correta de configurar o sistema para essa situação do cliente.
Na transação o campo Somar ou Subtrair é igual a Subtrai Caixa, o valor será convertido em negativo.
Por esse motivo será gravado um negativo no campo DebCxa.
O sistema só está fazendo o que ele está configurado para fazer. Deixar o campo Somar ou Subtrair = 0 não é um contorno e sim a forma correta de configurar o sistema para essa situação do cliente.
Já que ele quer usar uma tela que é credora e uma conta que é devedora.