25553 - Diferenças entre o contas a pagar e fluxo de caixa
Problema:
Rotina / Tela: F610PFL_FTFC - Finanças / Gestão de Tesouraria / Fluxo de Caixa / Parâmetros que acessa a tela F610FCX ao gerar o fluxo e em seguida a tela F610DOF no botão Analítico
Solução:
Descrição do Problema:
Temos várias diferenças encontradas em várias datas e não conseguimos encontrar relação, vou usar o dia 29/10/2020 no fluxo cod: 260 como exemplo:
Tela F610FCX = 424.536,67
Tela F610DOF = 382.805,22 extraindo para uma planilha excel e somando os valores fica divergente, não batendo com o que mostra no fluxo.
O interessante que no rodapé da tela F610DOF tem o valor correto, então é somente dentro da grid que está a divergência. Precisamos identificar o porque.
Solução:
Solução: Usando o exemplo citado do dia ao exportar o arquivo para alguma planilha é necessário se atentar quais registros somam ou subtraem este total através da configuração da transação utilizada no campo Adiciona ou Subtrai(E001TNS.PAGDEC). Títulos onde possuem a transação com "Adiciona ou Subtrai" = 1 são somados já os que estão como 2 são subtraídos. Veja o campo que tem que se atentar para fazer o cálculo na própria tela do fluxo dá para ver o campo Ad/Sub, no exemplo está com 1 então esse valor soma. Já se tivesse 2, teria que subtrair:  |