Dúvida

Como parametrizar as integrações contábeis para contabilizar as depreciações relativas a vida útil e depreciação fiscal dos bens no módulo Cadastros?

Observação:

Cenário onde a contabilização da depreciação fiscal gere lançamento com o valor integral da depreciação, e para vida útil somente a diferença entre o valor fiscal e vida útil.

Solução

Para parametrizar as integrações contábeis para contabilizar as depreciações relativas a vida útil e depreciação fiscal dos bens, realize os passos a seguir:

1. Acesse a tela F674ESP - Cadastros / Controladoria / Patrimônio / Espécies / Cadastro (Cadastro de Espécies) e informe as contas contábeis desejadas em Conta Contábil - 2, Conta Contábil - 3 e Conta Contábil - 4:

2. Acesse a tela F048FCT - Cadastros / Controladoria / Contabilidade / Formas de Contabilização / Cadastro (Cadastro de Formas de Contabilização) e cadastre ou altere a forma de contabilização para que contabilize as depreciações fiscais. Clique na aba Itens e informe nos endereços de busca da Conta Débito: Critério: e Conta Crédito: Critério para buscar as contas contábeis 2 e 3 relativas ao cadastro da espécie:

3. Acesse a tela F048FCT - Cadastros / Controladoria / Contabilidade / Formas de Contabilização / Cadastro (Cadastro de Formas de Contabilização) e cadastre ou altere a forma de contabilização para que contabilize as depreciações de vida útil. Clique na aba Itens e informe nos endereços de busca da Conta Débito: Critério: e Conta Crédito: Critério para buscar as contas contábeis 2 e 4 relativas ao cadastro da espécie:

3.1. Na sequência 1 da forma de contabilização que vai contabilizar a depreciação por vida útil, clique no botão Reg.Parcial, informe a regra parcial e clique no botão Alterar, conforme exemplo de regra abaixo:

Definir Numero nVlrMvt; @Valor da depreciação vida util@

Definir Numero nCodEsp; @Codigo da especie@

Definir Alfa aCodTns; @Codigo transação@

Definir data dDatCal; @Data calculo@

Definir Numero nVlrNor; @Valor da depreciação normal / fiscal@

nVlrMvt = E670MOV.VlrMvt; @Valor do Movimento da 90821@

nCodEsp = E670MOV.CodEsp;

aCodTns = E670MOV.CodTns;

dDatCal = E670MOV.DatCal;

Definir Cursor Cur_E670MOV;

Cur_E670MOV.SQL "SELECT VLRMVT \

FROM E670MOV \

WHERE CODTNS = '90815' \

AND DATCAL =:dDatCal";

Cur_E670MOV.AbrirCursor();

Se (Cur_E670MOV.Achou)

Inicio

nVlrNor= Cur_E670MOV.VLRMVT;

Fim;

Cur_E670MOV.FecharCursor();

Se ((nCodEsp = 1) e (aCodTns = '90821'))

Inicio

VVlrBas1 = nVlrMvt - nVlrNor;

Fim;

Se (VVlrBas1 < 0)

Inicio

VVlrBas1 = (VVlrBas1 *(-1));

Fim;

Importante:

A regra precisa ser cadastrada para que o sistema busque o valor do movimento da transação que gerou a depreciação fiscal e diminua do valor do movimento da transação que depreciou por vida útil.

4. Acesse a tela F001TPM - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Patrimônio (Transações do Patrimônio), informe a transação da depreciação fiscal e informe no campo Forma de Contabilização a forma de contabilização correspondente:

4.1. Ainda na tela F001TPM - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Patrimônio (Transações do Patrimônio), informe a transação da depreciação por vida útil e informe no campo Forma de Contabilização a forma de contabilização correspondente:

5. Acesse a tela F645CTB - Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Integrações Contábeis (Integração Contábil) e realize a integração contábil do módulo Patrimônio.