Dúvida

Como utilizar títulos de adiantamento de cliente que foram pagos via boleto no módulo Gestão de Contas a Receber?

Solução

Em um cenário em que é utilizado o identificador de regras VEN-120SNTIT01 para geração de adiantamento previsto via pedido de venda, e este título previsto é enviado em cobrança escritural para que o cliente realize o pagamento, ao processar o retorno de cobrança escritural este título é liquidado e não fica disponível para realização de baixas por créditos. Para que seja possível utilizar este adiantamento em uma baixa por créditos, realize os passos a seguir:

1. Ative o identificador de regras CRE-301BPGGA01:

2. Siga as orientações de acordo com a documentação do identificador:

• Na tela F001TRE, no cadastro da transação de baixa utilizada na liquidação dos títulos de crédito, informe na aba Integrações uma transação de entrada de crédito;
• Vincule uma regra ao identificador, em que a variável VSGeraAdt retorne o valor 1.

Desta forma, ao fazer uma baixa por pagamento, substituição, compensação ou créditos de um título gerado a partir de um pedido, será gerado um novo título de adiantamento equivalente que ficará disponível para ser utilizado para baixar o título a receber gerado pela nota fiscal referente ao pedido, posteriormente.

Observação

Alternativamente, caso este passo a passo não atenda a necessidade, é possível também fazer uma condição dentro do layout de retorno de cobrança escritural utilizado, consistindo o tipo de título. Exemplo: se o tipo de título for ADT, utilizar Cancel(1) para que o título não seja liquidado.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.