ERP – Contas a Pagar – Quais são as parametrizações necessárias para gerar a retenção na baixa por lote automática
Dúvida
Quais são as parametrizações necessárias para gerar a retenção na baixa por lote automática, no módulo Gestão de Contas a Pagar?
Solução
Para gerar a retenção de PIS, COFINS, CSLL e Outras Retenções na baixa do contas a pagar, realize as seguintes parametrizações:
1. Na tela F070EMP - Cadastros / Empresas / Cadastro informe:
2. Na tela F070FCP - Cadastros / Filiais / Parâmetros por Gestão / Compras e Recebimento, guia Compras 2 informe:
2.1. Controle Valor Mín. Retenção igual à 'CPA' – Contas a Pagar;
2.2. Tipo Retenção: indicará como será a geração dos impostos na baixa do Contas a Pagar, selecione a opção desejada:
3. Na tela F070FEF - Cadastros / Filiais / Parâmetros por Gestão / Tributos, guia Impostos 2:
Existem duas formas de definir o valor mínimo para retenção das contribuições sociais:
3.1. Definir o valor de 215,17 nos campos
3.2. Definir que o controle das retenções será diário:
Observação
Pode-se utilizar qualquer uma das opções acima, mas o recomendado é utilizar a opção 3.2 atendendo dessa forma a entrega das retenções na EFD Reinf.
4. Na tela F095CAD - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Fornecedores / Cadastro, preencha os campos com 'S' ou 'N':
Observação
Estes campos somente estarão visíveis se o campo Tipo Retenção da tela F070FCP (guia Compras 2) estiver com o valor diferente de 'D' (Desconsidera retenções de CSLL/COFINS/PIS/Outras Retenções).
5. Na tela F001TPA - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Contas a Pagar:
6. Na tela F002TPT - Cadastros / Finanças / Contas a Pagar/Receber / Tipos de Títulos:
7. Na tela F051IMP - Cadastros / Controladoria / Tributos / Cadastro, cadastre os impostos referente a retenção:
8. Na tela F055PPF - Cadastros / Controladoria / Tributos / Base imposto Liga Filial, ligue os impostos à filial desejada e cadastre os devidos parâmetros que são verificados para geração dos títulos de retenção;
9. Na tela F001TIT - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Configuração para geração de títulos de impostos Compras/Vendas, informe a transação de baixa do título e cadastre todas as informações referente o título de imposto a ser gerado;
10. Na tela F049TTR - Cadastros / Controladoria / Tributos / Tabelas de tributação / Cadastros, cadastre a alíquota das retenções de cada imposto. Esse cadastro é necessário pois os títulos de origem manual buscam a alíquota do imposto desta tela;
11. Para a retenção ser gerada na baixa do título com origem de nota fiscal, é necessário que a nota fiscal de entrada possua informada alíquota e a base de cálculo das retenções.
Quais são as parametrizações necessárias para gerar a retenção na baixa por lote automática, no módulo Gestão de Contas a Pagar?
Solução
Para gerar a retenção de PIS, COFINS, CSLL e Outras Retenções na baixa do contas a pagar, realize as seguintes parametrizações:
1. Na tela F070EMP - Cadastros / Empresas / Cadastro informe:
- Retenção por CNPJ: Indicativo se a empresa tem controle de retenções por CNPJ e não por código de cliente;
- Retenção por Produto: Indicativo se a empresa emite controle de retenções de PIS, COFINS, CSLL e Outras Retenções por produto
2. Na tela F070FCP - Cadastros / Filiais / Parâmetros por Gestão / Compras e Recebimento, guia Compras 2 informe:
2.1. Controle Valor Mín. Retenção igual à 'CPA' – Contas a Pagar;
2.2. Tipo Retenção: indicará como será a geração dos impostos na baixa do Contas a Pagar, selecione a opção desejada:
- "D" (Desconsidera retenções de CSLL / COFINS / PIS / Outras Retenções): não calcula nenhum destes impostos;
- "C" (Considera outras retenções como imposto próprio): calcula todos os quatro impostos citados (CSLL / PIS / COFINS / Outras Retenções);
- "S" (Substitui CSLL / COFINS / PIS em Outras Retenções): calcula apenas o valor para "Outras Retenções";
- "O" (Desconsidera somente outras retenções): gera somente CSLL, PIS e COFINS;
3. Na tela F070FEF - Cadastros / Filiais / Parâmetros por Gestão / Tributos, guia Impostos 2:
Existem duas formas de definir o valor mínimo para retenção das contribuições sociais:
3.1. Definir o valor de 215,17 nos campos
- Valor mínimo p/ Retenção do PIS;
- Valor mínimo p/ Retenção do Cofins;
- Valor mínimo p/ Retenção da CSLL;
- Valor mínimo p/ Retenção de Outras Retenções;
3.2. Definir que o controle das retenções será diário:
- Controle diário de retenção das contrib. Sociais igual a 'S';
- Valor mínimo p/ retenção das contrib. Sociais igual a '10,00';
Observação
Pode-se utilizar qualquer uma das opções acima, mas o recomendado é utilizar a opção 3.2 atendendo dessa forma a entrega das retenções na EFD Reinf.
4. Na tela F095CAD - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Fornecedores / Cadastro, preencha os campos com 'S' ou 'N':
- Retenção Cofins;
- Retenção CSLL;
- Retenção Pis;
- Out. Retenções;
- Retenção por produto: se a retenção será por produto ou total da nota (quando o título for gerado via NF);
- Utiliza Limite Retenção: neste campo é informado se o fornecedor considera a tabela de retenção para produtos, serviços, ambos ou para nenhum;
Observação
Estes campos somente estarão visíveis se o campo Tipo Retenção da tela F070FCP (guia Compras 2) estiver com o valor diferente de 'D' (Desconsidera retenções de CSLL/COFINS/PIS/Outras Retenções).
5. Na tela F001TPA - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Contas a Pagar:
- Tipo de Baixa deve ser 'PG';
- Guia Pagar 2 preencher com 'S' os campos conforme necessário:
- Gerar título Cofins;
- Gerar título PIS;
- Gerar título CSLL;
- Gerar título Out.Ret;
6. Na tela F002TPT - Cadastros / Finanças / Contas a Pagar/Receber / Tipos de Títulos:
- Soma para Base e gera Imposto igual a 'S' – Sim, para o tipo de título utilizado no título da nota fiscal ou gerado manualmente;
7. Na tela F051IMP - Cadastros / Controladoria / Tributos / Cadastro, cadastre os impostos referente a retenção:
- Tipo: 22 (Cofins – Retenção);
- 23 (PIS – Retenção);
- 24 (CSLL – Retenção);
- 25 (Outras Retenções);
8. Na tela F055PPF - Cadastros / Controladoria / Tributos / Base imposto Liga Filial, ligue os impostos à filial desejada e cadastre os devidos parâmetros que são verificados para geração dos títulos de retenção;
9. Na tela F001TIT - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Configuração para geração de títulos de impostos Compras/Vendas, informe a transação de baixa do título e cadastre todas as informações referente o título de imposto a ser gerado;
10. Na tela F049TTR - Cadastros / Controladoria / Tributos / Tabelas de tributação / Cadastros, cadastre a alíquota das retenções de cada imposto. Esse cadastro é necessário pois os títulos de origem manual buscam a alíquota do imposto desta tela;
11. Para a retenção ser gerada na baixa do título com origem de nota fiscal, é necessário que a nota fiscal de entrada possua informada alíquota e a base de cálculo das retenções.