15246 - Conta interna em moeda estrangeira
Problema: Descrição do Problema: Possuímos uma conta interna na moeda Dólar e a moeda da empresa é Real.
O funcionário efetuou uma compra no exterior e foi reembolsado pela empresa em moeda estrangeira. Resumindo, o pagamento foi efetuado na mesma moeda da conta interna que é um caixa em dólar.
Foi cadastrado um título na moeda estrangeira no valor de 69,00. Colocamos a cotação 2,9375 no título.
O título foi pago na tesouraria no valor de 69,00.
Ao consultar o extrato da conta o sistema mostra o valor do movimento 69,00 e o valor moeda como 23,48. O sistema entendeu que o título estava como 69,00 reais.
Quando ocorre / onde se aplica: F603CSC, F600MCC
Solução: Solução: Os valores do contas a pagar e contas a receber sempre são movimentados na moeda nacional, ou seja, a moeda da empresa, que no caso é o Real.
Quando a conta interna possui uma moeda diferente da moeda da empresa em cada movimento da tesouraria existirão dois valores, um na moeda do país (valor movimento) e um na moeda da conta. Ou seja, a conta interna configurada para trabalhar com moeda diferente da moeda do país, sempre possuirá dois saldos, o saldo em reais (R$) e o saldo na própria moeda da conta.
Nas baixas de títulos nas telas do contas a pagar ou contas a receber, o valor em R$ reais calculado pelo sistema é inserido no campo Valor Movimento da tesouraria. Esse valor é gravado no campo Valor Movimento da tesouraria e também é convertido o valor para a moeda da conta interna e gravado no campo Valor Movimento na moeda da conta. A cotação utilizada para conversão, é gravada no campo ao lado do (Valor Movimento na moeda da conta).
Neste caso deverá lançar o título no contas a pagar no valor de R$ 202,69. E quando efetuar o pagamento pela conta em moeda estrangeira, será calculado o valor de US$ 69,00 no campo Valor Movimento na moeda da conta (Vrl.Mov.Moe.)
Em movimentações manuais (F600MCC), se a moeda da conta interna for diferente da moeda do país, o valor do movimento ficará desabilitado, e deverá ser informado o valor da moeda (VLRMOE), no caso US$ 69,00. O valor do movimento em reais (R$), será calculado pelo sistema automaticamente (R$ 202,69), de acordo com a cotação na data de liberação, se a data for diferente (liberação e movimento).
Sendo assim, sempre será calculado o valor em Reais (R$) para os títulos e movimentações. Para maiores informações sobre este assunto, poderá consultar o help da tela F600CCO (Cadastro de contas internas).
O funcionário efetuou uma compra no exterior e foi reembolsado pela empresa em moeda estrangeira. Resumindo, o pagamento foi efetuado na mesma moeda da conta interna que é um caixa em dólar.
Foi cadastrado um título na moeda estrangeira no valor de 69,00. Colocamos a cotação 2,9375 no título.
O título foi pago na tesouraria no valor de 69,00.
Ao consultar o extrato da conta o sistema mostra o valor do movimento 69,00 e o valor moeda como 23,48. O sistema entendeu que o título estava como 69,00 reais.
Quando ocorre / onde se aplica: F603CSC, F600MCC
Solução: Solução: Os valores do contas a pagar e contas a receber sempre são movimentados na moeda nacional, ou seja, a moeda da empresa, que no caso é o Real.
Quando a conta interna possui uma moeda diferente da moeda da empresa em cada movimento da tesouraria existirão dois valores, um na moeda do país (valor movimento) e um na moeda da conta. Ou seja, a conta interna configurada para trabalhar com moeda diferente da moeda do país, sempre possuirá dois saldos, o saldo em reais (R$) e o saldo na própria moeda da conta.
Nas baixas de títulos nas telas do contas a pagar ou contas a receber, o valor em R$ reais calculado pelo sistema é inserido no campo Valor Movimento da tesouraria. Esse valor é gravado no campo Valor Movimento da tesouraria e também é convertido o valor para a moeda da conta interna e gravado no campo Valor Movimento na moeda da conta. A cotação utilizada para conversão, é gravada no campo ao lado do (Valor Movimento na moeda da conta).
Neste caso deverá lançar o título no contas a pagar no valor de R$ 202,69. E quando efetuar o pagamento pela conta em moeda estrangeira, será calculado o valor de US$ 69,00 no campo Valor Movimento na moeda da conta (Vrl.Mov.Moe.)
Em movimentações manuais (F600MCC), se a moeda da conta interna for diferente da moeda do país, o valor do movimento ficará desabilitado, e deverá ser informado o valor da moeda (VLRMOE), no caso US$ 69,00. O valor do movimento em reais (R$), será calculado pelo sistema automaticamente (R$ 202,69), de acordo com a cotação na data de liberação, se a data for diferente (liberação e movimento).
Sendo assim, sempre será calculado o valor em Reais (R$) para os títulos e movimentações. Para maiores informações sobre este assunto, poderá consultar o help da tela F600CCO (Cadastro de contas internas).
Segue anexo exemplo com movimentação da conta em outra moeda.