Dúvida
Como realizar a contabilização da apuração dos impostos tipo 41-PIS e 42-COFINS no módulo Gestão de Contabilidade?
 
Solução
Para a contabilização do PIS e COFINS via apuração, realize os passos a seguir:
 
1. Acesse a tela F048FCT - Cadastros / Controladoria / Contabilidade / Formas de Contabilização / Cadastro, e utilize como origem da forma de contabilização a opção 'ISP';
1.1. Na aba Itens, informe no campo Analítica/Sintética a opção 'N'-Analítica - pelos Itens NF;
1.2. A tabela base E661OAS é utilizada para contabilizar o valor da contribuição;
1.3. A tabela base E661CSP é utilizada para contabilizar o valor do crédito:
 
 

 
2. Acesse a tela F055PPF - Cadastros / Controladoria / Tributos / Base imposto Liga Filial, e informe no campo Código Forma Contabilização a forma que busca o valor das contribuições (E661OAS), e no campo For. Contab. Créd.  a forma que busca o valor do crédito (E661CSP);
 
3. Acesse F661PAI - Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Cálculos / Apuração, e execute a apuração dos impostos;
 
4. Acesse a tela F645CTB - Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Integrações Contábeis, faça a integração marcando o Módulo Tributos - Apuração/Cálculo.
 
Importante:

• A integração só irá ocorrer, quando nas tabelas E661CSP e E661OAS existir o código da forma de contabilização. Deste modo, caso a forma tenha sido ligada na base imposto liga filial após a apuração dos impostos, será necessário apurar novamente os impostos, ou informar o código das formas de contabilização nas tabelas E661CSP e E661OAS através de uma ferramenta de banco de dados.
• Para que a integração ocorra, a data de integração na tela F645CTB deverá ser o último dia do mês em que ocorreu o cálculo do imposto.
• Não pode ser buscado o valor do imposto à recolher direto da tabela E661ASP.VLRIMP, porque a tabela E661ASP não é tabela base. Neste caso é necessário definir o endereço E661OAS;E661ASP.VLRIMP, porém, na tabela E661OAS pode ser gravado mais de uma sequência de acordo com o tipo de contribuição, e com isso pode duplicar o valor do lançamento.