Problema: Estamos com um problema no relatório de Extrato de Contas Internas FTCB004.GER, acreditamos que o problema esta na montagem das informações. O saldo esta saindo completamente errado para a conta interna TEC, que é uma conta transitória, são feitos lançamentos de debito e crédito, que deveriam no final zerar o saldo.

O saldo na tela F603CSC aparece zerado e o relatório com um saldo positivo. Lembramos que a tela está com o saldo correto.

Quando ocorre / onde se aplica: FTCB004.GER


Solução: Solução 7861: É necessário primeiramente rodar uma conciliação de fechamento de saldos igual estamos passando o procedimento abaixo:
Para rodar a conciliação entre na tela: Finanças/Gestão de Tesouraria/Conciliação/Fechamento Saldos, informe a referida conta interna, e o período.
Em seguida selecione no campo Opção a Data Movimentação e Todas as linhas, depois clique no botão Conciliar. Feito esses passos,
faça tudo novamente, só trocando a opção do campo Data Movimentação pelo Data Liberação.
Obs: É muito raro existir erro nesse relatório

Outra questão que deve ser observada é quando você clica no botão Imprimir da tela, ao mostrar o relatório veja se você está escolhendo na ordenação data de liberação ou data movimento, pois a escolha tem que ser idêntica da tela.
Veja um exemplo em anexo. Pois se a ordenação está diferente realmente irá ocorrer divergências.