5643 - Inversão gerencial - caixa ou competência
Problema: Preciso entender o funcionamento da tela de inversão gerencial por regime de competência, qual o conceito
e quais os critérios que são selecionados os títulos do CP/CR e Tesouraria, como é a classificação.
Quando são gerados títulos já pagos mostra informações do CR e a CP com sequencia diferente de 1 e também movimentos da Tesouraria.
Conceito de tipos de Baixa:
CR - baixa credito
NA - não é baixa
SU - substituição
CP - compensação
Quando ocorre / onde se aplica: Finanças > Gestão de Plano Financeiro > Controle de Contas Financeiras > Inversão Gerencial (F650INF)
Solução: Solução 5643: A inversão gerencial busca os dados do rateio, portanto o título do contas a pagar, contas a receber e movimentos da tesouraria devem possuir rateios.
Os movimentos de sequencia 1 do contas a pagar e receber são as entradas e são mostrados na competência, a sequencia 2 quando usou uma transação de baixa é regime caixa.
Movimentos da tesouraria que foram gerados por baixas no contas a pagar ou receber quem atualiza o plano financeiro é o movimento de baixa e não o movimento da tesouraria.
Se o movimento da tesouraria é manual é mostrado no regime caixa e competência.
A data que é apresentada na inversão é a data de entrada do título para competência e a data da baixa para o regime caixa.
CR - baixa credito - subtrai caixa
NA - não é baixa - este tipo só deve ser usado quando a transação for de entrada, para baixas não deve ser usado.
SU - substituição - subtrai competência
CP - compensação - subtrai competência
Lembramos que no cadastro da transação tem o campo Somar ou Subtrair = Objetivo é definir a forma de atualização do plano financeiro.
CONCEITO
Através do campo Somar ou Subtrair localizado nas telas de cadastro de transações, é possível definir de que forma o valor do movimento será atualizado no plano financeiro. As opções disponíveis neste campo são apresentadas na tabela 01:
Código
Descrição
0 Fixo sistema*
1 Somar Competência
2 Somar Caixa
3 Somar Competência/Caixa
4 Subtrair Competência
5 Subtrair Caixa
6 Subtrair Competência/Caixa
7 Não Considerar
Tabela 01: Opções disponíveis no campo Somar ou Subtrair.
* A opção 0 não é apresentada na lista do campo, porém é possível utilizá-la. Quando o campo estiver definido com esta opção, o plano financeiro será atualizado conforme pré-definição do sistema.
O campo SomSub(Soma ou subtrai) da tabela de rateio pode ser atualizado conforme alteração na transação. Esta atualização é efetuada através da tela F651CSC(Tesouraria - Conciliação Saldos Contas Financeiras), sendo possível atualizar os seguintes movimentos:
- movimentos da tesouraria gerados a partir da baixa de títulos a receber;
- movimentos da tesouraria gerados a partir da baixa de títulos a pagar;
- movimentos de baixas de títulos a receber e
- movimentos de baixas de títulos a pagar.
Exemplo:
ação 1: alteração do campo Somar ou Subtrair da transação 90610(Transação a crédito na Tesouraria via baixa C.Receber) de 1(Somar Competência) para 2(Somar Caixa);
ação 2: para atualizar os movimentos já existentes com este novo SomSub definido na transação, deve-se excluir e incluir novamente estes movimentos na tesouraria, através da tela F651CSC(Tesouraria - Conciliação Saldos Contas Financeiras).
e quais os critérios que são selecionados os títulos do CP/CR e Tesouraria, como é a classificação.
Quando são gerados títulos já pagos mostra informações do CR e a CP com sequencia diferente de 1 e também movimentos da Tesouraria.
Conceito de tipos de Baixa:
CR - baixa credito
NA - não é baixa
SU - substituição
CP - compensação
Quando ocorre / onde se aplica: Finanças > Gestão de Plano Financeiro > Controle de Contas Financeiras > Inversão Gerencial (F650INF)
Solução: Solução 5643: A inversão gerencial busca os dados do rateio, portanto o título do contas a pagar, contas a receber e movimentos da tesouraria devem possuir rateios.
Os movimentos de sequencia 1 do contas a pagar e receber são as entradas e são mostrados na competência, a sequencia 2 quando usou uma transação de baixa é regime caixa.
Movimentos da tesouraria que foram gerados por baixas no contas a pagar ou receber quem atualiza o plano financeiro é o movimento de baixa e não o movimento da tesouraria.
Se o movimento da tesouraria é manual é mostrado no regime caixa e competência.
A data que é apresentada na inversão é a data de entrada do título para competência e a data da baixa para o regime caixa.
CR - baixa credito - subtrai caixa
NA - não é baixa - este tipo só deve ser usado quando a transação for de entrada, para baixas não deve ser usado.
SU - substituição - subtrai competência
CP - compensação - subtrai competência
Lembramos que no cadastro da transação tem o campo Somar ou Subtrair = Objetivo é definir a forma de atualização do plano financeiro.
CONCEITO
Através do campo Somar ou Subtrair localizado nas telas de cadastro de transações, é possível definir de que forma o valor do movimento será atualizado no plano financeiro. As opções disponíveis neste campo são apresentadas na tabela 01:
Código
Descrição
0 Fixo sistema*
1 Somar Competência
2 Somar Caixa
3 Somar Competência/Caixa
4 Subtrair Competência
5 Subtrair Caixa
6 Subtrair Competência/Caixa
7 Não Considerar
Tabela 01: Opções disponíveis no campo Somar ou Subtrair.
* A opção 0 não é apresentada na lista do campo, porém é possível utilizá-la. Quando o campo estiver definido com esta opção, o plano financeiro será atualizado conforme pré-definição do sistema.
O campo SomSub(Soma ou subtrai) da tabela de rateio pode ser atualizado conforme alteração na transação. Esta atualização é efetuada através da tela F651CSC(Tesouraria - Conciliação Saldos Contas Financeiras), sendo possível atualizar os seguintes movimentos:
- movimentos da tesouraria gerados a partir da baixa de títulos a receber;
- movimentos da tesouraria gerados a partir da baixa de títulos a pagar;
- movimentos de baixas de títulos a receber e
- movimentos de baixas de títulos a pagar.
Exemplo:
ação 1: alteração do campo Somar ou Subtrair da transação 90610(Transação a crédito na Tesouraria via baixa C.Receber) de 1(Somar Competência) para 2(Somar Caixa);
ação 2: para atualizar os movimentos já existentes com este novo SomSub definido na transação, deve-se excluir e incluir novamente estes movimentos na tesouraria, através da tela F651CSC(Tesouraria - Conciliação Saldos Contas Financeiras).