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ERP – Arquivos Eletrônicos – Como gerar o arquivo DCTF mensal

Larissa Pereira
  • Atualizado

Dúvida
Como gerar o arquivo DCTF mensal, no módulo Gestão de Tributos?

Solução
Para gerar o arquivo DCTF mensal, realize os passos a seguir:

1. Na tela F051GUI - Cadastros / Controladoria / Tributos / Guias de recolhimento, e cadastre as Guias conforme o Código fiscal relacionado ao imposto. Neste exemplo utilizamos o IPI:



2. Informe o código da guia no cadastro do imposto na tela F055PPF - Cadastros / Controladoria / Tributos / Base imposto Liga Filial:



3. Faça a apuração do imposto na tela F661PAI - Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Cálculos / Apuração:



4. Confirme na tela F661CGR - Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Consultas / Guias de Recolhimento a geração da Guia:



5. Para gerar o arquivo, acesse Controladoria / Gestão de Tributos / Arquivos Fiscais / Relatórios / Arquivos Eletrônicos, e selecione o modelo de relatório CIAE032.GER, e faça o preenchimento dos dados conforme a situação da empresa:



6. Salve o arquivo em uma pasta específica para a DCTF, na pasta C: da máquina:



7. Faça a importação no validador da DCTF.

Observação:
Para mais informações a respeito desse arquivo, acesse documentação CIAE032 - FE - DCTF - Dec. de Débitos e Créditos Trib. Fed (senior.com.br)