ERP – Arquivos Eletrônicos – Como gerar o arquivo DCTF mensal
Dúvida
Como gerar o arquivo DCTF mensal, no módulo Gestão de Tributos?
Solução
Para gerar o arquivo DCTF mensal, realize os passos a seguir:
1. Na tela F051GUI - Cadastros / Controladoria / Tributos / Guias de recolhimento, e cadastre as Guias conforme o Código fiscal relacionado ao imposto. Neste exemplo utilizamos o IPI:
2. Informe o código da guia no cadastro do imposto na tela F055PPF - Cadastros / Controladoria / Tributos / Base imposto Liga Filial:
3. Faça a apuração do imposto na tela F661PAI - Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Cálculos / Apuração:
4. Confirme na tela F661CGR - Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Consultas / Guias de Recolhimento a geração da Guia:
5. Para gerar o arquivo, acesse Controladoria / Gestão de Tributos / Arquivos Fiscais / Relatórios / Arquivos Eletrônicos, e selecione o modelo de relatório CIAE032.GER, e faça o preenchimento dos dados conforme a situação da empresa:
6. Salve o arquivo em uma pasta específica para a DCTF, na pasta C: da máquina:
7. Faça a importação no validador da DCTF.
Observação:
Para mais informações a respeito desse arquivo, acesse documentação CIAE032 - FE - DCTF - Dec. de Débitos e Créditos Trib. Fed (senior.com.br)