Dúvida

Como gerar a retenção do IRRF no cálculo\pagamento da comissão, no módulo Gestão de Contas a Pagar?

Solução

Para gerar a retenção do IRRF no cálculo\pagamento da comissão, realize os passos a seguir:

1. Acesse a tela F070FPA - Cadastros / Filiais / Parâmetros por Gestão / Contas a Pagar (Parâmetros da Filial para Contas a Pagar);

1.1. Na guia Pagar 1 informe a Transação Pagamento Comissão e a Transação Desconto Comissão IR:

1.2. Na guia Pagar 2, informe 'S' no parâmetro Gera Título IR Pagto Comissão, e o Tipo Título Pagamento Comissão 'COM':

3. Acesse a tela F001TCM - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Comissões (Transações de Comissões), e na transação de comissão a pagar:

3.1. Informe '2' no campo Base IR Comissões;

3.2. Informe 'N' no campo É Transação IR;

4. Acesse a tela F090REP - Cadastros / Representantes / Cadastro (Cadastro de Representantes);

4.1. Informe o Código como Fornecedor;

4.2. Informe a Forma de pagamento da comissão igual à 'T'-Título;

4.3 Na guia Cadastro, informe o campo Firma Individual;

4.4 Na guia Definições, informe a % IRRF;

5. Se o representante for pessoa jurídica:

5.1. Acesse a tela F095CAD - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Fornecedores / Cadastro (Cadastro de Fornecedores), guia Definições, e informe o % IRRF;

5.2. Na guia Definições, informe a % IRRF;

6. Se o representante for pessoa física:

6.1. Acesse a tela F040IRF - Cadastros / Finanças / Contas a Pagar/Receber / Tabela Imposto Renda (Tabelas de Imposto de Renda), e cadastre as Faixas do imposto:

Observação

Para que os eventos de pagamento da comissão sejam enviados ao EFD-Reinf, informe 'S' no campo Gera dados DIRF/Reinf no cadastro do fornecedor.

7. Se desejar gerar o título de IRRF, acesse a tela F001TIT - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Configuração para geração de títulos de impostos Compras/Vendas (Configuração para Geração de Títulos de Impostos), e faça a configuração a partir da transação  Desconto Comissão IRRF:

8. Gere o pagamento da comissão na tela F504RCP - Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Comissões / Cálculo/Pagto. (CálculoPagamento de Comissões), onde será gerado o título ao representante:

8.1. Dessa forma, ao gerar o pagamento o valor do título que será gerado no contas a pagar será líquido, já diminuindo o valor da retenção do IRRF: