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    ERP – EFD-Reinf – Ao realizar a conciliação F690TCC após o retorno do R-5011, os valores das colunas Valor CP ERP e Valor CP Fisco estão com diferença na aba Registro - R2055

    Daniele Cristina
    • Atualizado

    Incidente 
    No módulo Gestão de Tributos, ao realizar a conciliação F690TCC após o retorno do R-5011, os valores das colunas Valor CP ERP e Valor CP Fisco estão com diferença na aba Registro - R2055.
     
    Causa
    Este incidente ocorre, pois o fisco soma o valor bruto de todos os documentos para determinado fornecedor e aplica a alíquota, porém no ERP o cálculo é a soma dos valores dos impostos de cada nota fiscal. Como no exemplo abaixo:

     

    Valor total do fornecedor X = 75.678,66

    Senar 0,20%

    Fisco =151,35 (75.678,66*0,20)

    ERP = 151,37 (soma dos valores já calculado por nota fiscal do fornecedor X)

     
    Solução
    Para que esse incidente não ocorra, realize os passos a seguir:
     
    1. Na tela F095CAD - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Fornecedores / Cadastro, informe '2'-Trunca no campo Tipo acerto (arredondamento) previdenciário. Pois o critério de arredondamento usado pela Receita Federal é truncar.

    Para as notas fiscais já emitidas, verifique o artigo ERP – EFD-Reinf – MS1183 - Crítica: O valor da retenção {vlrRetencao} informado não pode ser maior que 11% da Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária {vlrBaseRet};
     
    Uma segunda opção, é utilizar a parametrização a seguir:
     
    2. Na tela F690ILA - Controladoria / Gestão de Tributos / EFD - Reinf / Integração na aba do registro R-2055, o campo Recalcular o valor dos imposto permite o usuário selecionar se deseja utilizar os valores do impostos vindos da nota ou se deseja recalcular com base no somatório das bases de cálculos de todas as notas fiscais somadas.