24601 - Saldo conta interna em moeda
Problema: O saldo da conta interna em outra moeda não está fechando.
Preciso atualizar o saldo da conta interna (variação cambial), senão conforme for fazendo baixas os valores em Real e Dólar não vão bater, ou vai ficar positivo e não deveria estar ou vai ficar negativo.
Como faço essa atualização?
Solução:
Preciso atualizar o saldo da conta interna (variação cambial), senão conforme for fazendo baixas os valores em Real e Dólar não vão bater, ou vai ficar positivo e não deveria estar ou vai ficar negativo.
Como faço essa atualização?
Rotina / Tela: F603CSC
Solução:
Em análise com a área de produto, verificamos que realmente não há como fechar o saldo das contas nas duas moedas, isso não é somente uma questão de sistema, mas de mercado.
Por exemplo, no dia 06/12/2019 foi recebido um valor em dólar cuja cotação deste dia era 4,147:
R$ 10.000,00 / 4,147 = 2.411,38 em dólar
No dia 15/01/2020 será feito o acerto desse valor, e neste dia a cotação da moeda está 4,184:
R$ 10.000,00 / 4,184 = 2.390,06
variação = 21,32
Nessa negociação, a cotação do dia em que o valor foi recebido é diferente do dia em que está fazendo o acerto do valor, ou seja, houve uma variação do valor.
Então o saldo dessa negociação deve ser contabilizado em Variação cambial ativa ou Variação cambial passiva, dependendo do saldo da conta se houve ganho ou perda.