Dúvida

Como gerar título de imposto PIS, COFINS e IRRF sobre INVOICE com vencimento igual à data de emissão, no módulo Gestão de Tributos?

Solução

Conforme legislação inerente, os impostos PIS, COFINS e IRRF sobre INVOICE possuem o vencimento sempre na data do pagamento da remessa (neste caso não tem data de vencimento definido). Para gerar o título de imposto com a mesma data da emissão, realize os passos a seguir:

1. Na tela F055PPF - Cadastros / Controladoria / Tributos / Base imposto Liga Filial (Configuração de Impostos para a Filial), informe 'L' no campo Período, '0' em Dias Vcto., '1' no Inicio Contagem e 'N' em Vcto. não útil, conforme exemplo:

Observação:

É necessário informar 'N'-Dias corridos Posterga no campo Vcto. pois se algum título foi pago em dia não últil, então não tem como gerar o vencimento do imposto com data antecipada, então o vencimento do imposto será gerado para o próximo dia útil.

2. Também altere o campo Critério Dia Vencimento no cadastro do fornecedor para 'N'-Dias corridos Posterga, para que o vencimento dos títulos do fornecedor também caiam somente em dias úteis. Tela F095CAD - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Fornecedores / Cadastro (Cadastro de Fornecedores);

3. Assim após a apuração, o vencimento ficará na mesma data de emissão do título de imposto:

4. Caso não faça a apuração desses impostos, essa mesma parametrização pode ser realizada para gerar o título de imposto diretamente pela nota fiscal, para isso, faça a parametrização na tela F001TIT - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Configuração para geração de títulos de impostos Compras/Vendas (Configuração para Geração de Títulos de Impostos), para a geração do título no fechamento de nota fiscal: