ERP – SPED Contábil – No registro K300 da ECD está listando somente as contas do Ativo e do Passivo
Incidente
No módulo Gestão de Contabilidade, após realizar a importação do SPED Contábil, no registro K300 da ECD está listando somente as contas do Ativo e do Passivo.
Causa
Este incidente ocorre, pois a rotina do intercompany foi executada após o zeramento contábil nas empresas, ou seja, com as contas de resultado zeradas.
Solução
Para que esse incidente não ocorra, realize os passos a seguir:
1. Acesse a tela F046EHP - Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Eliminação de Hist. Padrão e elimine o histórico padrão de zeramento do ano calendário e para as empresas do grupo;
2. Acesse a tela F650ICP - Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Intercompany e realize o processo de Intercompany para o ano calendário;
3. Acesse a tela F046EHP - Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Eliminação de Hist. Padrão e reative o histórico padrão de zeramento do ano calendário e para as empresas do grupo;
4. Acesse a tela F669ECD - Controladoria / Gestão de Contabilidade / Arquivos Fiscais / SPED Contábil e exporte o SPED Contábil novamente.
Observação:
Para mais informações sobre o SPED Contábil no Gestão Empresarial | ERP, consulte o artigo ERP – SPED Contábil - Onde é possível encontrar informações sobre o processo de configuração e exportação do SPED Contábil (índice).
No módulo Gestão de Contabilidade, após realizar a importação do SPED Contábil, no registro K300 da ECD está listando somente as contas do Ativo e do Passivo.
Causa
Este incidente ocorre, pois a rotina do intercompany foi executada após o zeramento contábil nas empresas, ou seja, com as contas de resultado zeradas.
Solução
Para que esse incidente não ocorra, realize os passos a seguir:
1. Acesse a tela F046EHP - Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Eliminação de Hist. Padrão e elimine o histórico padrão de zeramento do ano calendário e para as empresas do grupo;
2. Acesse a tela F650ICP - Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Intercompany e realize o processo de Intercompany para o ano calendário;
3. Acesse a tela F046EHP - Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Eliminação de Hist. Padrão e reative o histórico padrão de zeramento do ano calendário e para as empresas do grupo;
4. Acesse a tela F669ECD - Controladoria / Gestão de Contabilidade / Arquivos Fiscais / SPED Contábil e exporte o SPED Contábil novamente.
Observação:
Para mais informações sobre o SPED Contábil no Gestão Empresarial | ERP, consulte o artigo ERP – SPED Contábil - Onde é possível encontrar informações sobre o processo de configuração e exportação do SPED Contábil (índice).