Dúvida

Quais os critérios para os pedidos de venda serem mostrados no fluxo de caixa no módulo Gestão da Tesouraria?

Solução

Para os pedidos de venda serem mostrados no fluxo de caixa na tela F610PRL - Finanças / Gestão da tesouraria / Fluxo de caixa / Parâmetros, eles precisam atender aos seguintes critérios:

1. A situação do pedido precisa ser '1 - Aberto total', '2 - Aberto parcial', '3 - Aberto suspenso' ou '8 - Preparação Análise ou NF';

2. A transação utilizada no pedido precisa estar com o parâmetro Soma para Financeiro definido como Sim;

Observação

O parâmetro Soma para Financeiro fica no cadastro da transação, na tela F001TVE - Cadastros / Transações / Parâmetros por gestão / Vendas, na aba Financeiro;

3. O pedido não pode ter gerado nota fiscal de simples faturamento, ou ter gerado nota fiscal de simples faturamento em que a nota não possua integração com o financeiro e, por consequência, não tenha gerado títulos a pagar;

4. Caso o pedido tenha gerado parcelas especiais, apenas as parcelas geradas irão aparecer no fluxo de caixa;

5. Por fim, atendendo a todos estes critérios, o pedido irá aparecer no fluxo de caixa.

Importante

• A data na qual o pedido irá ser exibido no fluxo de caixa, será a quantidade de dias definido na condição de pagamento (tela F028GCP - Cadastros / Mercado e suprimentos / Condições de pagamento / Cadastros) a partir da data de entrega do pedido.
• Caso o pedido possua parcelas especiais, os títulos gerados pelo pedido irão aparecer no fluxo de caixa, considerando a data de vencimento dos títulos. A data de vencimento é calculada considerando também a condição de pagamento, a partir da data de emissão do pedido.