Dúvida

Como parametrizar a retenção do IRRF de Pessoa Jurídica na baixa do título que não teve origem em nota fiscal, no módulo Gestão de Contas a Pagar?

Solução

Para gerar a retenção do IRRF de Pessoa Jurídica na baixa do título que não teve origem em nota fiscal, realize os passos a seguir:

1. Na tela F095CAD - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Fornecedores / Cadastro (Cadastro de Fornecedores), informe 'S' no parâmetro Retenção IRRF;

2. Na tela F001TPA - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Contas a Pagar (Transações de Contas a Pagar), informe 'S' no parâmetro Gera Título IRRF no cadastro da transação de baixa do título;

3. Faça a configuração para a geração do título de imposto para a transação de baixa através da tela F001TIT - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Configuração para geração de títulos de impostos Compras/Vendas (Configuração para Geração de Títulos de Impostos);

4. Na tela F002TPT - Cadastros / Finanças / Contas a Pagar/Receber / Tipos de Títulos, informe 'S' no campo Soma para Base e gera Imposto para o tipo de título usado na entrada do título;

5. Na tela F070FPA - Cadastros / Filiais / Parâmetros por Gestão / Contas a Pagar (Parâmetros da Filial para Contas a Pagar), na aba Pagar 2, informe o Valor mínimo de IRRF e 'S' no parâmetro Trabalha com IR.
 

Observação

O passo a passo completo com as parametrizações para gerar as retenções no contas a pagar podem ser verificadas através do artigo: ERP – Contas a Pagar – Quais são as parametrizações necessárias para gerar a retenção na baixa por lote automática.