Dúvida

Como contabilizar os títulos pela data de vencimento, no módulo Gestão de Contabilidade?

Solução

A Integração Contábil filtra os movimentos do Contas a Receber/Contas a Pagar pelo campo DATMOV da tabela E301MCR/E501MCP, pois é nessas tabelas que grava o número do lote e será a tabela base da Forma Contabilização.

Mas é possível contabilizar os títulos a partir da data de vencimento, efetuando o cadastro dos títulos da seguinte forma:

1. Utilize a opção Lote por Movimento na tela da integração contábil. Assim vai gerar um lote de acordo com a data de vencimento de cada título:

2. Ou então, faça a entrada dos títulos através da tela:

F501GTP - Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Entrada e Manutenção / Geração de Títulos em Lote (Geração de Títulos em Lote do Contas a Pagar) ou

F301GTR - Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Entrada e Manutenção / Geração de Títulos em Lote (Geração de Títulos em Lote do Contas a Receber) e no campo Data Base Contábil informe 'Vencimento'. Desta forma, a data de movimento dos títulos ficará igual ao vencimento, e assim serão contabilizados cada um em sua respectiva competência;

3. No exemplo abaixo os títulos do fornecedor 2 foram gerados com a mesma data de movimento, e na contabilização foi utilizado o Lote por Movimento.

E os títulos do fornecedor 1 foi utilizada a data base contábil Vencimento, e na integração (sem o lote por movimento) gerou um lote com a data de cada título: