Problema: Com base nas informações do help da tela F301CCP entendi que o controle de cheques pré-datados no Contas a Receber é manual com geração de títulos de previsão quando preenchimento dos dados na tela do processo. Porém o Cliente terá os títulos do contas a receber gerados automaticamente na emissão das notas de serviços podendo o recebimento das mesmas ser com um ou mais cheques pré-datados. Existe uma rotina que trata algum controle para esses cheques no ERP?

Quando ocorre / onde se aplica: Geração de cheque pré-datado

Solução: Solução 11731:
Atualmente não existe uma rotina específica que faça esse tipo de controle de cheques. Abaixo, sugerimos alguns procedimentos a serem efetuados quando o cliente paga com cheque pré-datado:

1- Criar um tipo de título de adiantamento 'Adiantamento Pré-Datado' com os seguintes parâmetros:

Soma C.Receber / Soma C.Pagar=C e os demais ficam a critério, pois não influenciam no processo.

2 - Criar transação prevista de 'Título de Previsão - Cheque Pré-Datado' com módulo 'CRP'. Sugestão: Duplicar a transação '90303 - Entrada de Título de previsão' trocando o parâmetro do campo 'Adiciona ou Subtrai' de 1 para 2.

3 - Com os procedimentos acima indicados, dar entrada dos cheques pré-datados no sistema (tela F301TCR) com a transação e tipo de título criados anteriormente.

4- Através da tela F301CCP - Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Controle de Cheques, no vencimento dos cheques utilizar a opção 'apresentação', que vai transformar o título previsto de adiantamento em um título efetivo de adiantamento e gerar o movimento de crédito na tesouraria.

5- Para baixar o título gerado pela nota, utilizar a tela de baixa por adiantamento confrontando o cheque pré-datado (agora título de adiantamento efetivo) com o título de entrada normal do contas a receber.