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ERP – Zeramento Contábil – Como fazer zeramento trimestral

Larissa Pereira
  • Atualizado

Dúvida
Como fazer zeramento trimestral no módulo Gestão de Contabilidade?

Solução
Para fazer zeramento trimestral, realize os passos a seguir:

1. Primeiro faça a conciliação de saldos do ano inteiro, conforme orientações do artigo ERP – Conciliação Contábil – Como executar a rotina de conciliação de saldo contábeis.
Lembrando que o período contábil da filial deverá estar aberto para o período do zeramento;

2. Na tela F650ZER-Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Zeramento (Zeramento Contábil):
Informe a filial ou deixe em branco;
Competência: 31/03/XXXX;
Informe os demais campos da tela.
Clique em Mostrar e depois em Processar
Será criado o lote do zeramento com a data 31/03/XXXX;

3. Volte na tela de zeramento e faça novamente a rotina, informando a data 30/06/XXXX.
Após processar o zeramento será criado o lote do zeramento com a data 30/06/XXXX;

4. Volte na tela de zeramento e faça novamente a rotina, informando a data 30/09/XXXX.
Após processar o zeramento será criado o lote do zeramento com a data 30/09/XXXX;

5. Volte na tela de zeramento e faça novamente a rotina, informando a data 31/12/XXXX.
Após processar o zeramento será criado o lote do zeramento com a data 31/12/XXXX.

Importante

No zeramento é realizado um filtro dos lançamentos sempre buscando a data do último zeramento para período inicial. Quando não existe zeramento para a conta informada, o sistema considera a data de abertura da contabilidade na filial. Para período final, o sistema considera o último dia da competência informada na tela.

Lembrando que, pode ser feito também zeramentos mensais, bimestrais e semestrais. O que muda é a competência informada.