ERP – Fluxo de caixa – Como postergar o vencimento de títulos para dias úteis no fluxo de caixa
Dúvida
Como postergar o vencimento de títulos para dias úteis no fluxo de caixa, no módulo Gestão da Tesouraria/Gestão do Plano Financeiro?
Solução
Para postergar o vencimento de títulos (a receber e a pagar) para dias úteis no fluxo de caixa, realize os passos a seguir:
Observação
Este passo a passo se aplica tanto ao fluxo de caixa da tesouraria (tela F610PFL) quanto ao fluxo de caixa gerencial (F611PFC).
1. Acesse a tela F098REG - Cadastros / Identificadores e parâmetros / Identificador de regras;
1.1. Ative o identificador de regras FIN-000VCTDU01:
Observação
- Caso o vencimento de um título caia em um feriado, este feriado precisa estar cadastrado na tela F025FER - Cadastros / Localização / Feriados.
- Este identificador irá postergar o vencimento apenas para fins de visualização no fluxo de caixa, não irá alterar de fato o vencimento do título.