ERP – Baixa de Títulos – Como tratar os recebimentos em cartão de crédito referente aos descontos das taxas das operadoras de cartão
Dúvida
Como tratar os recebimentos em cartão de crédito referente aos descontos das taxas das operadoras de cartão no módulo Gestão de Contas a Receber?
Solução
Para tratar os recebimentos feitos em cartão, siga os passos abaixo:
1. Acesse a tela F066OPE - Cadastros / Finanças / Operadora financeira cadastre a Operadora de Cartão;
2. Acesse a tela F085CAD - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Clientes / Cadastro e cadastre a operadora de cartão acima como cliente;
3. Acesse a tela F066OPE - Cadastros / Finanças / Operadora financeira cadastre a Operadora de Cartão, localize o cadastro da Operadora realizado anteriormente e, no campo Operadora como Cliente informe o código do cliente cadastrado no passo acima:
4. Acesse a tela F066FPG - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Formas de Pagamento / Cadastro, localize a forma de pagamento correspondente a cartão e, no parâmetro 'Operadora' informe o código da Operadora cadastrada no passo 1:
5. Acesse a tela F028GCP - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Condições de Pagamento / Cadastro, localize a Condição de Pagamento referente ao cartão de crédito e, na aba Itens, no campo Forma Pagamento informe o Código correspondente à Forma de Pagamento Cartão, cadastrada anteriormente na tela F066FPG - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Formas de Pagamento / Cadastro:
6. Após realizar os passos acima, ao emitir uma nota fiscal informando a condição de pagamento relacionada com a forma de pagamento cartão de crédito, na aba Parcelas, no campo Vlr. Desc. Neg, informe o valor correspondente ao desconto das taxas da operadora de cartão:
7. Os títulos correspondentes a esta Nota Fiscal serão gerados automaticamente para a operadora de cartão cadastrada como cliente: