19162 - Registro L300 apresenta erro porque algumas linhas foram eliminadas pelo validad
Problema: Descrição do Problema: Ao validar o arquivo do SPED ECF, apresenta erros no registro L300 referente aos valores que não estão fechando. Após analisar, esses erros ocorrem porque algumas contas referenciais foram eliminadas após a importação do arquivo no validador da receita.
Isso ocorreu porque a Receita Federal publicou um novo plano referencial em Junho/2016 e o arquivo enviado possui contas referenciais que não existem mais no novo plano da receita.
Exemplo, as contas 3.01.01.05.01.47 e 3.01.01.05.01.48.
Como ajustar a situação no ERP, sendo que as apurações já foram processadas e o cliente não deseja excluir as apurações?
Rotina / Tela: F669ECF - Controladoria / Gestão de Tributos / Arquivos Fiscais / Federais / SPED Contábil Fiscal
Solução: Solução: A atualização do plano referencial deverá ocorrer através da tela F043RFB - Cadastros / Modelos de plano / Geração/Atualização de Planos de Contas Referenciais (SPED).
Ou seja, a apuração dos impostos 55 e 56 não atualiza o plano referencial, somente atualiza os demais blocos da apuração.
Desta forma é necessário fazer o procedimento abaixo SEM NECESSIDADE de excluir as apurações dos impostos:
1º - Atualizar o plano referencial através da tela F043RFB - Cadastros / Modelos de plano / Geração/Atualização de Planos de Contas Referenciais (SPED), informando no botão seleção o plano referencial e as visões que são utilizadas.
Na tela serão demonstradas as linhas atualizadas, excluídas, contas novas e processar.
2º - Alterar o relacionamento das contas contábeis com outra conta referencial através da tela F043RMP_1 - Cadastros / Modelos de plano / Relacionamentos / Entre planos, lembrando que não pode alterar o resultado, apenas trocar a conta dentro do mesmo grupo.
3º Consultar a visão F046CVI - Controladoria / Gestão de Contabilidade / Visões Contábeis / Consultas, será demonstrado o valor na nova linha da visão.
4º Gerar o SPED ECF e conferir o registro L300. Neste momento o sistema irá atualizar os registros L300 de acordo com o novo relacionamento.
Ou seja, não é necessário excluir as apurações no sistema.
Detalhe: Ao consultar as apurações, na linha L300 demonstrará a linha antiga, mas no momento de gerar o arquivo ficará certo.
Isso ocorreu porque a Receita Federal publicou um novo plano referencial em Junho/2016 e o arquivo enviado possui contas referenciais que não existem mais no novo plano da receita.
Exemplo, as contas 3.01.01.05.01.47 e 3.01.01.05.01.48.
Como ajustar a situação no ERP, sendo que as apurações já foram processadas e o cliente não deseja excluir as apurações?
Rotina / Tela: F669ECF - Controladoria / Gestão de Tributos / Arquivos Fiscais / Federais / SPED Contábil Fiscal
Solução: Solução: A atualização do plano referencial deverá ocorrer através da tela F043RFB - Cadastros / Modelos de plano / Geração/Atualização de Planos de Contas Referenciais (SPED).
Ou seja, a apuração dos impostos 55 e 56 não atualiza o plano referencial, somente atualiza os demais blocos da apuração.
Desta forma é necessário fazer o procedimento abaixo SEM NECESSIDADE de excluir as apurações dos impostos:
1º - Atualizar o plano referencial através da tela F043RFB - Cadastros / Modelos de plano / Geração/Atualização de Planos de Contas Referenciais (SPED), informando no botão seleção o plano referencial e as visões que são utilizadas.
Na tela serão demonstradas as linhas atualizadas, excluídas, contas novas e processar.
2º - Alterar o relacionamento das contas contábeis com outra conta referencial através da tela F043RMP_1 - Cadastros / Modelos de plano / Relacionamentos / Entre planos, lembrando que não pode alterar o resultado, apenas trocar a conta dentro do mesmo grupo.
3º Consultar a visão F046CVI - Controladoria / Gestão de Contabilidade / Visões Contábeis / Consultas, será demonstrado o valor na nova linha da visão.
4º Gerar o SPED ECF e conferir o registro L300. Neste momento o sistema irá atualizar os registros L300 de acordo com o novo relacionamento.
Ou seja, não é necessário excluir as apurações no sistema.
Detalhe: Ao consultar as apurações, na linha L300 demonstrará a linha antiga, mas no momento de gerar o arquivo ficará certo.