Dúvida

Como reverter transferência de saldo indevida no módulo Gestão Orçamentária e Projetos?

Solução

Atualmente não existe uma rotina que desfaça uma transferência de saldos, porém é possível realizar uma nova transferência para corrigir o movimento incorreto. Para desfazer uma transferência de saldo indevida, realize os passos a seguir:

1. Observe se o período que recebeu o saldo já possuía um orçamento antes da transferência. Caso sim, a rotina de transferência soma o saldo transferido com o orçamento que já existia;

1.1. Caso o período que recebeu o saldo não possuía um orçamento antes da transferência, siga para o passo 2;

1.2. Caso o período que recebeu o saldo já possuía um orçamento antes da transferência, siga para o passo 3;

2. Caso o período que recebeu o saldo não possuía um orçamento antes da transferência, é possível realizar este ajuste pela rotina de transferência automática. Para isso, acesse a tela F615TOA - Finanças / Gestão orçamentária e projetos / Controle financeiro / Orçamentos / Transferência financeira automática;

2.1. Informe a filial e o projeto;

2.2. No período origem, informe o período que recebeu o saldo por engano;

2.3. No período destino, informe o período para o qual o saldo deve retornar;

2.4. Selecione o nível de transferência e regime conforme necessidade;

2.5. Clique em Processar;

3. Caso o período que recebeu o saldo já possuía um orçamento antes da transferência, não é possível ajustar pela transferência automática, pois desta forma todo o valor seria transferido, incluindo o que já constava orçado antes. Neste caso, podemos ajustar pela rotina de transferência manual. Para isso, acesse a tela F615TSO - Finanças / Gestão orçamentária e projetos / Controle financeiro / Orçamentos / Transferência financeira de saldos;

3.1. Na grid Origem, informe a empresa, o projeto e o período que recebeu o saldo por engano;

3.2. Informe fase, conta financeira, centro de custos, regime e nível de controle do orçamento conforme necessidade;

3.3. Na grid Destino, informe a empresa, o projeto e o período para o qual o saldo deve retornar;

3.4. Informe fase, conta financeira, centro de custos, regime e nível de controle do orçamento conforme necessidade;

3.5. Clique em Mostrar;

3.6. Na grid Origem, informe o valor a ser transferido no campo Valor Trans. Entrada ou Valor Trans. Saída, conforme for mais adequado;

3.7. Na grid Destino, informe o valor a ser recebido no campo Valor Trans. Entrada ou Valor Trans. Saída, conforme for mais adequado;

3.8. Clique em Processar.