Incidente
No módulo Gestão de Tesouraria os valores saldos da tesouraria devem ser os mesmos ao gerar o fluxo de caixa gerencial do plano financeiro com o campo 'Visão' igual 'Todos' , e ao mostrar o campo 'Visão' igual 'A Realizar' com o fluxo de caixa da tesouraria, porém os saldos da tesouraria não conferem entre os fluxos de caixa.

  
Causa
O conceito do fluxo gerencial é que quando a origem é CP(Contas a Pagar) ou CR(Contas a Receber) são apresentados nos módulos de origem, porém no fluxo da tesouraria o conceito é que não ficam na origem e sim na tesouraria.
Se for o 'Realizado' vai bater os valores, porém o 'A Realizar' não.