ERP - Conciliação - Qual a finalidade da Conciliação de Fornecedores e Clientes na Contabilidade
Dúvida
Qual a finalidade da Conciliação de Fornecedores e Clientes no módulo Gestão de Contabilidade?
Solução
A rotina F645CFC - Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Conciliação / Fornecedores/Clientes (Conciliação de Fornecedores e Clientes) tem como objetivo conciliar a conta contábil de Fornecedores existente no passivo com os títulos do contas a pagar e a conta contábil de Clientes localizada no ativo com os títulos do contas a receber.
Exemplos:
1. Compra/Fornecedor:
1.1. É lançada uma nota fiscal de entrada no módulo de suprimentos com o valor da compra;
1.2. A nota fiscal gerará um lançamento contábil a crédito na conta contábil de Fornecedores do passivo;
1.3. Esta compra também irá gerar um título a pagar no contas a pagar da empresa;
1.4. A função da rotina de conciliação de fornecedores, é conciliar o lançamento contábil realizado na conta de Fornecedores com o título do contas a pagar que foi gerado no financeiro.
2. Venda/Cliente:
2.1. É gerada uma nota fiscal de saída no módulo de mercado com o valor da venda;
2.2. A nota fiscal irá gerar um lançamento contábil a débito na conta contábil de Clientes do ativo;
2.3. Esta venda também irá gerar um título a receber no contas a receber da empresa;
2.4. A função da rotina de conciliação de clientes, é conciliar o lançamento contábil na conta de Clientes com o título do contas a receber que foi gerado no financeiro.
Observação:
Na tela em questão existem alguns campos de filtros que tem como objetivo facilitar a identificação dos títulos e dos lançamentos a serem conciliados:
- Os filtros Fornecedor, Cliente e Transação influenciam apenas na seleção dos títulos;
- Os filtros Grupo Contas, Conta e Origem Lçtos influenciam apenas nos lançamentos contábeis;
- Os filtros Filial, Período, Valor de e Modalidade influenciam tanto nos lançamentos quanto nos títulos.