Dúvida

Como gerar o título de Outras Retenções em adiantamento a fornecedor no módulo Gestão de Contas a Pagar?

Solução

Para gerar o título de Outras Retenções no módulo Gestão de Contas a Pagar, realize os passos a seguir:

1. Acesse a tela F001TPA - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Contas a Pagar (Transações de Contas a Pagar), e localize a transação de entrada do título de Adiantamento; 

2. Na aba Pagar 2, defina o campo Gerar Título Out. Ret como 'Sim';

3. Acesse a tela F002TPT - Cadastros / Finanças / Contas a Pagar/Receber / Tipos de Títulos e localize o tipo de título utilizado no Adiantamento; 

4. No campo Soma para Base e gera Imposto, informe 'S'; 

5. Acesse a tela F001TIT - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Configuração para geração de títulos de impostos Compras/Vendas (Configuração para Geração de Títulos de Impostos), e informe a transação do Adiantamento e o imposto '25 - Outras Retenções';

6. Em seguida, parametrize o sistema para gerar o título de imposto nessa tela, mantendo o registro gerado com a situação 'A - Ativo'; 

6. Acesse a tela F070FCP - Cadastros / Filiais / Parâmetros por Gestão / Compras e Recebimento (Parâmetros da Filial para Compras), e no campo Tipo Retenção, selecione a opção 'C' (Considera outras retenções como imposto próprio).

7. Acesse a tela F049TTR - Cadastros / Controladoria / Tributos / Tabelas de tributação / Cadastros (Cadastro da Tabela de Tributação) e realize o cadastro da tabela de tributação para o imposto a ser retido; 

Para maiores informações sobre retenção de impostos, consulte o artigo ERP – Retenções – Onde é possível encontrar informações diversas sobre o processo de Retenções de IRRF, PIS, COFINS, CSLL, Outras Retenções