ERP – Lançamentos Contábeis – Como implantar saldos em contas auxiliares quando já existem lançamentos sem conta auxiliar
Dúvida
Como implantar saldos em contas auxiliares quando já existem lançamentos sem conta auxiliar no módulo Gestão de Contabilidade?
Solução
Para habilitar as contas, realize os passos a seguir:
1. Na tela F045PLE - Cadastros / Controladoria / Contabilidade / Plano Contábil / Modelo X Empresa, no campo Tipo Plano escolha a opção 4-Composição Auxiliar e ligue o plano na empresa;
Para inicializar os saldos temos duas opções, conforme os passos a seguir:
1 - Para fazer a carga com o saldo anterior, utilize dois lançamentos contábeis para o ajuste, sendo um sem lançamento de composição auxiliar e outro com a composição para registro do saldo, da seguinte forma:
Saldo Contábil Conta Times em 31/12/20XX: R$ 100,00D
1.1. Na tela F045PLA - Cadastros / Controladoria / Contabilidade / Plano Contábil / Plano de Contas, atualize o campo Exige Conta Auxiliar para 'N'-Não na conta contábil Times;
1.2. Na tela F640LLM - Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Lançamentos Manuais / Lotes/Lançamentos Multifilial, crie um lançamento a crédito para a conta Times de R$ 100,00C;
1.3. Atualize o cadastro da conta contábil Times para Exige Conta Auxiliar para 'S'-Sim na tela indicada no passo 1.1;
1.4. Realize um lançamento a débito para a conta Times de R$ 100,00D na tela indicada no passo 1.2, afim de registrar o valor do saldo contábil desta conta;
1.4.1. Na composição auxiliar, informe como este saldo contábil é registrado pela sua composição auxiliar:
Time A - 70% - R$70,00
Time B - 30% - R$30,00
Como resultado temos o Saldo Contábil Conta Times em 31/12/20XX: 100,00D
Saldo Comp. Auxiliar Time A em 31/12/20XX: R$ 70,00
Saldo Comp. Auxiliar Time B em 31/12/20XX: R$ 30,00
ou;
2. Para fazer a carga com o saldo anterior:
Saldo Contábil Conta Times em 31/12/200XX: R$ 100,00D
2.1. Na tela F070FCT - Cadastros / Filiais / Parâmetros por Gestão / Contabilidade, na aba Contábil 2 informe no campo Permitir Lcto Mesma Conta igual a 'S'-Sim;
2.2. Na tela F045PLA - Cadastros / Controladoria / Contabilidade / Plano Contábil / Plano de Contas, atualize o campo Exige Conta Auxiliar para 'S'-São na conta contábil Times;
2.3. Na tela F640LLM - Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Lançamentos Manuais / Lotes/Lançamentos Multifilial, crie um lançamento contábil com mesma conta débito e crédito de R$ 100,00;
2.3.1. Na composição auxiliar de crédito, deve ser utilizada uma conta transitório somente para registro do saldo.
Sem time - 100% - R$100,00;
2.3.2. Na composição auxiliar de débito, informe como este saldo contábil é registrado pela sua composição auxiliar:
Time A - 70% - R$ 70,00
Time B - 30% - R$ 30,00
Como resultado temos Saldo Contábil Conta Times em 31/12/20XX: R$ 100,00D
Saldo Comp. Auxiliar Time A em 31/12/20XX: R$ 70,00
Saldo Comp. Auxiliar Time B em 31/12/20XX: R$ 30,00
Observação:
Importante o cliente observar a obrigatoriedade do SPED Contábil para inicializar esses saldos auxiliares.
Sugerimos inicializar no primeiro dia do ano ou no final do ano. Após todos lançamentos feitos, faça conciliação de saldos auxiliares e saldo contábil conforme indica o artigo ERP – Conciliação Contábil – Como executar a rotina de conciliação de saldo contábeis.