12023 - Valor ICMS Operação Própria
Problema: Descrição do Problema: Verificamos que na gestão de tributos existem notas fiscais de imobilizado que não possuem o campo Valor ICMS Operação Própria. A falta desta informação impacta diretamente na não geração do Valor de ICMS nas parcelas de CIAP. Executamos a geração de detalhes através da tela F660GDG - Controladoria / Gestão de Tributos / Escrituração / Lançamentos / Geração de detalhes, porém o Valor ICMS Operação Própria não foi atualizado. O que pode causar esta situação?
Quando ocorre / onde se aplica: Na atualização do Valor ICMS Operação Própria através da tela F660GDG - Controladoria / Gestão de Tributos / Escrituração / Lançamentos / Geração de detalhes.
Solução: Solução: Na tela F660GDG - Controladoria / Gestão de Tributos / Escrituração / Lançamentos / Geração de detalhes deve ser informado os seguintes parâmetros:
- Período: Informar o período de acordo com a data de entrada da nota fiscal, ou seja, se a data de entrada da nota é por exemplo 25/01/2014, informar 01/01/2014 até 31/01/2014;
- Selecionar as opções:
* Atualizar NF Entrada
* Inicializar Valor de ICSM Operações Próprias, ICMS ST, DIf. Alíq. e Frete das Notas Fiscais de CIAP
- Processar.
Motivos para não ocorrer a atualização ao processar:
1) A nota fiscal existente na Gestão de Tributos foi integrada a partir da Gestão de Recebimento e não existe a informação do valor de ICMS em sua origem (E440IPC.VlrIcm). Se a nota existe na Gestão de Recebimento a rotina irá buscar o Valor de ICMS na origem, deste modo, se este valor não for encontrado o mesmo não será atualizado na Gestão de Tributos. O mesmo ocorre para os valores de Diferencial de Alíquotas e Substituição Tributária. Solução: Ajustar a NF manualmente na gestão de tributos.
2) No momento da geração de detalhes a rotina verifica se o item da nota fiscal em tributos possuí Valor ICMS Não Creditado - CIAP maior que zero e Valor ICMS Operação Própria, Valor ICMS Operação ST, Valor ICMS - Diferencial Alíq igual a zero. Ou seja:
Se (Valor ICMS Não Creditado-CIAP > 0) e (Valor ICMS Operação Própria = 0) e (Valor ICMS Operação ST = 0) e (Valor ICMS-Diferencial Alíq = 0)
Deste modo, a não atualização pode ocorrer caso os campos Valor ICMS Operação Própria, Valor ICMS Operação ST e Valor ICMS - Diferencial Alíq estejam com o conteúdo nulo no banco de dados (is null). Para ajustar esta situação é necessário efetuar os seguintes comandos:
UPDATE E660INC
SET
VLROIP=0
WHERE
VLRCIP > 0 AND
VLROIP IS NULL
UPDATE E660INC
SET
VLRIST=0
WHERE
VLRCIP > 0 AND
VLRIST IS NULL
UPDATE E660INC
SET
VLRIDF=0
WHERE
VLRCIP > 0 AND
VLRIDF IS NULL
Após executar os comandos separadamente, deve-se efetuar novamente a rotina de geração de detalhes.
Validade: /#31/12/2016#
Público: Interno, canais/consultores, clientes
Quando ocorre / onde se aplica: Na atualização do Valor ICMS Operação Própria através da tela F660GDG - Controladoria / Gestão de Tributos / Escrituração / Lançamentos / Geração de detalhes.
Solução: Solução: Na tela F660GDG - Controladoria / Gestão de Tributos / Escrituração / Lançamentos / Geração de detalhes deve ser informado os seguintes parâmetros:
- Período: Informar o período de acordo com a data de entrada da nota fiscal, ou seja, se a data de entrada da nota é por exemplo 25/01/2014, informar 01/01/2014 até 31/01/2014;
- Selecionar as opções:
* Atualizar NF Entrada
* Inicializar Valor de ICSM Operações Próprias, ICMS ST, DIf. Alíq. e Frete das Notas Fiscais de CIAP
- Processar.
Motivos para não ocorrer a atualização ao processar:
1) A nota fiscal existente na Gestão de Tributos foi integrada a partir da Gestão de Recebimento e não existe a informação do valor de ICMS em sua origem (E440IPC.VlrIcm). Se a nota existe na Gestão de Recebimento a rotina irá buscar o Valor de ICMS na origem, deste modo, se este valor não for encontrado o mesmo não será atualizado na Gestão de Tributos. O mesmo ocorre para os valores de Diferencial de Alíquotas e Substituição Tributária. Solução: Ajustar a NF manualmente na gestão de tributos.
2) No momento da geração de detalhes a rotina verifica se o item da nota fiscal em tributos possuí Valor ICMS Não Creditado - CIAP maior que zero e Valor ICMS Operação Própria, Valor ICMS Operação ST, Valor ICMS - Diferencial Alíq igual a zero. Ou seja:
Se (Valor ICMS Não Creditado-CIAP > 0) e (Valor ICMS Operação Própria = 0) e (Valor ICMS Operação ST = 0) e (Valor ICMS-Diferencial Alíq = 0)
Deste modo, a não atualização pode ocorrer caso os campos Valor ICMS Operação Própria, Valor ICMS Operação ST e Valor ICMS - Diferencial Alíq estejam com o conteúdo nulo no banco de dados (is null). Para ajustar esta situação é necessário efetuar os seguintes comandos:
UPDATE E660INC
SET
VLROIP=0
WHERE
VLRCIP > 0 AND
VLROIP IS NULL
UPDATE E660INC
SET
VLRIST=0
WHERE
VLRCIP > 0 AND
VLRIST IS NULL
UPDATE E660INC
SET
VLRIDF=0
WHERE
VLRCIP > 0 AND
VLRIDF IS NULL
Após executar os comandos separadamente, deve-se efetuar novamente a rotina de geração de detalhes.
Validade: /#31/12/2016#
Público: Interno, canais/consultores, clientes