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ERP – Integração de Títulos – Título manual não disponível para a integração

Bruno Emsters
  • Atualizado

Incidente

No módulo Gestão de Tributos, ao tentar integrar um título manual com origem no contas a receber, o mesmo não é apresentado na tela F660ITI.

 

Causa

Este incidente ocorre, pois o título manual não possui ligação com um documento em tributos. Títulos que não foram gerados por meio de uma nota fiscal deverão ser integrados para a Gestão de Tributos, de modo que se tornem Outros Documentos na tela F660ODC - Controladoria / Gestão de Tributos / Escrituração / Lançamentos / Outros Documentos.

 

Solução

Para que esse incidente não ocorra, realize os passos a seguir:

 

1. Acesse a tela F660IFI - Controladoria / Gestão de Tributos / Escrituração / Integrações / Outros Documentos (Integração de Outros Documentos) e realize a integração do título como outros documentos;

 

Importante:

Para que este título manual ligado a um Outro Documento seja considerado na apuração dos impostos 47 e 48, é necessário que o Outro Documento possua as seguintes informações na tela F660ODC:

 

- Data Operação;

- Cliente;

- Entrada/Saída = S (Saída);

- Transação;

- Produto ou Serviço (Obs.: O produto ou serviço utilizado deverá ter a informação do regime tributário igual a Cumulativo em seus cadastros (E075PRO.RegTri)/(E080SER.RegTri);

- Valor Operação;

- Situação Tributária de PIS;

- Situação Tributária de COFINS;

- % de PIS;

- % de COFINS;

- Base de PIS;

- Base de COFINS;

- Valor de PIS;

- Valor de COFINS.

 

A transação utilizada no Outro Documento deve ser a transação de entrada do título, e a mesma deve ser considerada na apuração do faturamento por regime tributário. Deste modo a transação de entrada do título deve ser configurada na tela F053FFB - Cadastros / Controladoria / Tributos / Base faturamento bruto. Nesta aba não pode ser informada a transação de baixa do título, caso contrário não ocorrerá à integração.

 

Ao efetuar a apuração do faturamento através da tela F667AFM - Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Apuração de Faturamento, o valor deste Outro Documento deve ser considerado na aba de Faturamento por Regime Tributário.

 

2. Acesse a tela F660ITI - Controladoria / Gestão de Tributos / Escrituração / Integrações / Títulos (Integração de Títulos) e realize a integração normalmente.

 

Observação:

Para mais informações sobre a título não disponível para a integração, consulte o artigo ERP - Integração de Titulo - Título não disponível para a integração.