Dúvida

Como alterar a conta interna no retorno da Cobrança Escritural no módulo Gestão de Contas a Receber?

Solução

Alguns bancos possuem um processo em que, ao enviar boletos para registro em uma conta A, o banco seleciona alguns títulos de seu interesse e os move para uma conta B, chamada de Conta Garantia. Quando os boletos que estão na Conta Garantia são liquidados e o banco envia a ocorrência de liquidação em arquivo de retorno, a conta informada no arquivo de retorno é a Conta Garantia, e não mais a conta que foi enviada no arquivo de remessa.

Para casos como este, em que a conta informada no arquivo de retorno como a conta em que o valor foi creditado, é diferente da conta que foi enviada no arquivo de remessa (e que por consequência, é diferente da conta informada no cadastro do portador), uma forma de proceder seria ajustar o leiaute para tratar esta informação recebida.

Isto é possível utilizando a função AlteraCampoRetorno, manipulando a variável CtaEmp (conta da empresa).

Observação

• Como boa prática, ao customizar um leiaute, sempre sugerimos o número do leiaute utilizado, salvá-lo com uma numeração diferente dos leiautes padrões do ERP e realizar os ajustes no leiaute duplicado;
• Caso precise do apoio da Senior para este desenvolvimento, entrar em contato com a área de Serviços, para que seja realizado sob proposta comercial.